- Eğitim
- Forex Ticaret Stratejileri
- Forex Analizi Stratejileri
- Teknik Analiz Stratejisi
- Destek ve Direnç Ticaret Stratejisi
Destek ve Direnç Ticaret Stratejisi
Destek ve Direnç Çizgileri
Temel ve en sık kullanılan teknik analiz araçları arasında direnç ve destek seviyeleri özel bir yer tutar. Ayrıca, bunlara dayalı stratejiler, yalnızca ticaret alanında yeni başlayanlar tarafından değil, aynı zamanda birçok başka enstrümanlara ve kapsamlı ticaret deneyimine sahip olan oldukça deneyimli traderler tarafından da kullanılmaktadır. Peki neden bu basit çizgiler yatırımcılar tarafından bu kadar yaygın bir şekilde kullanılıyor? Bunu birlikte düşünelim.
Destek ve Direnç Seviyeleri
Destek ve direnç seviyeleri, traderler tarafından belirli bir zaman diliminde aşırı fiyat seviyelerine (yani en düşükler ve en yüksekler) göre vurgulanan koşullu bölgelerdir.
Bu bölgeleri tanımlarken, genellikle çizgiler şeklinde gösterilir, ancak tüm riskleri hesaplamak ve poazisyonu doğru bir şekilde açtırmak için, bölgeler şeklinde göstermek daha iyidir. Farklı zaman aralıklarında destek ve direnç çizgilerinin tamamen farklı şekillerde çizileceğini anlamalısınız.
H1, H4, D1 ve daha büyük zaman aralıklarında direnç/destek çizgilerinin daha güvenilir ve kırılma olasılığının daha düşük olduğunu da belirtmek gerekir ki bu M1, M5 veya M15 üzerine çizilen çizgiler için söylenemez. Mumların gövdeleri mi yoksa gölgeleri mi üzerinde seviye çizileceğine dair belirli bir kural yoktur: uzmanlar henüz bu konuda anlaşmaya varmamıştır.
Direnç ve destek bölgelerinin oluşum nedenleri
Direnç/destek bölgelerinin nasıl oluştuğunu ve nasıl kullanılacağını anlamak için bu olgunun psikolojik bileşenini analiz etmeniz gerekir. Piyasadaki aşağıda belirtilen üç koşullu gruptan birinin baskınlığına bağlı olarak bir piyasa eğilimi oluşur:
- Ayılar (satış pozisyonları açarlar)
- Boğalar (alış pozisyonları açarlar)
- Kararsız (henüz piyasaya girmediler)
Destek çizgisinin yanında bir yatay seyirde fiyatın dalgalandığı bir durum farzedelim. Ayılar varlık satıyor, boğalar aktif olarak varşıkları satın alıyor ve şu anda fiyat yükselmeye başlıyor. Böyle bir durumda, ayılar açık pozisyon açtıklarına pişman olurlar ve fiyatın destek çizgisine ilk dönüşünde zararlarını karşılamak için pozisyonlarını kapatırlar.
Boğalar bu uyumdan memnunlar, çünkü fiyat yükseldiğinde pozisyonları kâra yol açıyor ve fiyatın destek hattına ilk düzeltmesinde, fiyatın destek seviyesinden yeniden toparlanacağına inandıkları için tekrar uzun girecekler. Henüz pozisyon açmamış olan traderler, yan trendin bir yükseliş trendine dönüştüğünü görüyor ve fiyat düzeltme anını ve bunun destek seviyesinden toparlanmasını, alım pozisyonlarını açmak için en uygun olarak görüyor.
Böylece, destek çizgisine küçük bir fiyat hareketi olsa bile traderlerin Alış için net bir ruh hali gözlemliyoruz. Ve bu olduğunda, piyasada Uzuna giren çok sayıda yatırımcı ortaya çıkar, yani talep keskin bir şekilde yükselir ve arz buna ayak uyduramaz. Bunun sonucunda traderlerin beklediği gibi fiyat yükselir.
Direnç çizgisi durumunda durum tersine döner, bunun sonucunda arz keskin bir şekilde yükselir ve talep düşer. Böyle bir banal örneğin yardımıyla, arz ve talep oranı ile Destek/Direnç seviyelerinin vektörü arasında doğrudan bir ilişki görüyoruz. Bu nedenle destek/direnç seviyelerine genellikle arz/talep seviyeleri denir.
Destek ve direnç seviyeleri nasıl kullanılır?
Destek ve Direnç bölgelerini oluşturan nedenleri anladık diyebiliriz. Şimdi destek ve direnç seviyelerinden ticaret stratejilerini ele alalım. Grafikteki fiyat bir destek/direnç çizgisine yaklaştığında onun çizgisinden sıçraması ya da onu kırması beklenir. Buna dayanarak, Destek/Direnç seviyeleri dikkate alınarak 3 tür taktik var: seviyelerden geri tepmeye dayalı ticaret (aralık ticareti), bir seviye kırılmasına dayalı ticaret ve karma bir ticaret türü (mevcut piyasa durumuna bağlı olarak her iki stratejiyi de dönüşümlü olarak kullanmanıza izin verir).
Seviyelerden geri tepmeye dayalı ticaret.
Yukarıda gösterilen örnekten, önemli bir yükseliş potansiyeli birikimi ile fiyat destek çizgisine yaklaştıktan sonra fiyatın seviyeden tersine dönmesinin daha olası olduğu görülebilir. Ardından, destek seviyesinin altında bir stop loss ayarlayarak Uzun'da alım satımlar açabilirsiniz.
Fiyat direnç çizgisine doğru hareket ettiğinde ve piyasada düşüş beklentileri hakim olduğunda, fiyat Direnç seviyesine ulaşınca traderler aktif olarak satış pozları açmaya başlarlar ve bunun sonucunda fiyat direnç seviyesinden geri sıçrayıp düşer.
Bu durumda, stop loss, direnç seviyesinin üzerine yerleştirilir. Kâr al emri ve Trailing stop modunun kullanılması, zarar görme riskini de azaltır ve zamanında kâr elde edilmesine yardımcı olur. Seviyelerden sıçrama genellikle bir yatay kanalda gerçekleşir (ve piyasa zamanın yaklaşık %70'inde düz bir hareket görülür), çünkü fiyat dönüşümlü olarak bir seviyeden diğerine sıçrar. Bu nedenle bu tür ticaret, scalpers ve kısa vadeli traderler için oldukça caziptir. Ticaret başına küçük kâr, sıklıklarıyla telafi edilir.
Seviye kırılma ticareti.
Piyasadaki büyük hacimler ve güçlü bir trend hareketi halinde fiyat, destek/direnç çizgisinden sıçramak yerine onu kırabilir. Fiyatın bu davranışı, trendle alım satımı destekleyenler tarafından kullanılır.
- Fiyat direnç seviyesini aşağıdan yukarıya doğru kırarsa ve düzeltme anında bu seviyeye dönerse, o zaman fiyat her zaman onu arka taraftan kırmayı başaramaz ve seviyeden yukarı doğru sıçrayarak bir yükseliş eğilimi oluşturur. Böylece direnç çizgisi kırıldıktan sonra destek çizgisi haline gelir.
- Fiyat destek çizgisini yukarıdan aşağıya kırarsa, bu çizgiye dönerken fiyat her zaman karşı taraftan onu kıramaz, bu nedenle çizgiden sıçrıyor ve aşağı doğru hareketini sürdürerek düşüş trendi oluşturur. Bu durumda, kırılma sonucunda destek çizgisi bir direnç çizgisine dönüştürülür.
- Destek/direnç seviyesini kıran fiyatın, düzeltme sırasında karşı taraftan yaklaşırken tekrar kırdığı ve önceki fiyat koridoruna döndüğü durumlar da vardır. Seviyenin böyle bir dönüşüne yanlış kırılma denir.
Destek ve Direnç ticaretinde anahtar noktaları
- Destek ve Direnç ticareti, her tür piyasa için uygundur: forex, emtialar, hisse senetleri. Ayrıca, tüm zaman aralıkları için geçerlidir.
- Bu tür ticaretin ilkeleri basit ve açıktır.
- Destek ve direnç bölgelerini belirlemek, herhangi bir zaman aralığında hareketli ortalamalar ve trend çizgileri yardımıyla kolaydır. Genellikle kendileri Destek/Direnç seviyeleri olarak hareket eder.
- Seviyeler, teknik analiz için evrensel bir araçtır. Çoğu traderler onlara odaklandığından, en objektif usul sayılır.
- Bir seviye ne kadar sık test edilirse, o kadar sağlam olduğu kabul edilir. Bununla birlikte, trenddeki değişiklikleri ve olası tersine dönüşünü fark etmek için son derece dikkatli olmanız gerekir.
- Birkaç yanlış kırılmanın varlığı, seviyenin kararlılığını ve gücünü gösterir.
- Destek ve Direnç çizgilerini belirlemeye yardımcı olan araçlar, Fibonacci seviyeleri, yuvarlak sayısal değere sahip en az iki büyük dönemin hareketli ortalamaları, Çizgiler algoritması, PZ göstergesi, IchimokuSuppRes göstergeleri, Pivot Noktaları, Bolinger Bantları, Fraktallar ve diğerleridir.
Sonuç olarak, ticarette destek ve direnç seviyeleri kavramlarının yeni olmadığını, birçok yatırımcının bunlara odaklandığını ve stratejilerini buna göre oluşturduğunu belirtmekte fayda var. Bununla birlikte, eski veriler üzerine inşa edilen seviyelerin, piyasanın geçmişteki gelişimini analiz etmede faydalı olabileceğine, ancak piyasanın şu veya bu şekilde davranacağına dair hiçbir garanti olmadığı için gelecekteki hareketi tahmin etmede faydalı olamayabileceğine inananlar var, çünkü piyasayı etkileyen çok sayıda faktör vardır ve piyasadaki milyonlarca traderin davranışı tahmin edilemez.
