Forex Ticaret Stratejileri

Forex Analizi Ticaret Stratejileri

Çoğu ticaret stratejileri Forex piyasasının genel kabul görmüş ilkelerine dayalıdır. Onların yarıdımı ile varlık fiyatlarının dinamiklerinde düzenliliği bulabilirsiniz. Bu ilkeler teknik ve temel analiz, ayrıca piyasa duyarlılığı değerlendirilmesini içermektedir.

Bu yöntemlerden her biri mevcut eğilimi belirlemek ve gelecekte piyasa davranışlarının nasıl olacağı hakkında makul tahminler yürütmek için olanak tanır. Teknik analiz esas olarak grafikler ve matematiksel istatistik ile alakalı ise temel analiz uluslararası döviz kurları üzerinde önemli etkiye sahip olabilecek makroekonomik ve politik faktörlere dikkat ediyor. Piyasa duyarlılığının tamamen farklı bir yaklaşımı vardır. Bu yaklaşım piyasanın mevcut durumu hakkında trader'ların görüşüne dayalıdır. Aşağıda her popüler analiz yöntemi hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz.

Teknik Analiz Stratejisi

Teknik Analiz bir traderin güvenebileceği en kullanışlı araçtır. Tarihsel verileri inceleyerek fiyat hareketlerini tahmin etmeye yardımcı olur - geçmiş bilgilere dayanarak gerçekleşmesi en muhtemel olanı bu. Yine de, yatırımcıların çoğunluğu karar vermek için hem teknik hem de temel analizi kullanır.

Teknik analiz stratejilerine dalmadan önce, traderin genellikle yapması gereken bir şey daha vardır - teknik analize yaklaşmanın genellikle iki farklı yolu vardır: top-down (yukarıdan aşağıya) yaklaşım ve bottom-up (aşağıdan yukarıya). Temel olarak yukarıdan aşağıya yaklaşım, önce bir makroekonomik analiz ve ardından bireysel menkul kıymetlere odaklanmaktır. Aşağıdan yukarıya yaklaşım, makroekonomik bir perspektiften ziyade bireysel hisse senetlerine odaklanır.

Forex Teknik Analiz Stratejileri

Bir Forex teknik analiz stratejisi seçerken akılda tutulması gereken ilk en önemli strateji - başarılı bir ticaret için her zaman tek bir sistemi takip etmek yeterli değildir.

• Forex Trend Ticaret Stratejisi - Diğer herhangi bir alanda olduğu gibi trend, piyasanın hareket ettiği yöndür. Döviz piyasası düz bir çizgide değil, net zirveler veya tepeler ve dipler içeren ardışık dalgalar halinde hareket eder.
• Forex Aralık Ticaret Stratejisi - genellikle piyasa yönünün olmaması ile ilişkilidir ve herhangi bir trend olmadığında kullanılır, herhangi bir zamanda uygulanabilir, ancak strateji, yine de, piyasanın yönünün olmadığı durumlarda en kullanışlıdır. Ayrıca stratejinin arkasında duran farklı tür aralıklar vardır, işte bunlar şunlardır:
  • Dikdörtgen aralık - Bir varlığın fiyatı, direnç ve destek seviyelerinin birbirine paralel olduğu ve bir dikdörtgen şeklini çözen bir aralıkta işlem görüyor. Bu modelin avantajları ve dezavantajları var: Avantajlar - dikdörtgen aralıklar bir konsolidasyon dönemini gösterir ve diğer aralık türlerinden daha kısa zaman dilimine sahip olmaktadır. Bu da daha hızlı ticaret fırsatlarına yol açabilir. Dezavantajlar - bu aralıklar, dikdörtgenin oluşumunu etkileyebilecek uzun vadeli modeller aramayan traderler için kafa karıştırıcı olabilir.

  • Diyagonal aralık - fiyat, eğimli bir trend kanalı aracılığıyla alçalır veya yükselir, bu kanal dikdörtgen, genişleme veya daralma olabilir. Bu modelin de avantajları ve dezavantajları var:

    Avantajlar - diyagonal aralıklarda, kırılmalar trend hareketinin karşı tarafında meydana gelir ve traderlere kırılmaları tahmin etme ve kar etme konusunda bir avantaj sağlar.

    Dezavantajlar - Birçok diyagonal aralığın kırılması nispeten hızlı gerçekleşse de bazılarının gelişmesi aylar veya yıllar alabilir, bu da traderlerin karar vermelerini zorlaştırır.

  • Devam aralıkları - bir trend içinde ortaya çıkan grafik bir modeldir. Avantajlar - Devam aralıkları, devam eden trendlerin ortasında sıklıkla ortaya çıkabilir ve genellikle hızlı kâr getiren hızlı bir çıkışla sonuçlanır. Dezavantajlar - Devam aralıkları diğer trendler içinde yer aldığından, bu işlemleri değerlendirmek için ek bir karmaşıklık vardır, özellikle acemi traderler için.
  • Düzensiz aralıklar - Düzensiz bir aralıkta, destek ve direnç seviyelerini belirlemek zor olabilir, ancak mümkündür. Avantajları - düzensiz aralıklar, bu aralıkları oluşturan direnç çizgilerini tanımlayabilen traderler için harika bir ticaret fırsatı olabilir. Dezavantajları - düzensiz aralıkların karmaşıklığı genellikle traderlerin bu aralıkları ve olası kesintileri belirlemek için ek analiz araçları kullanmasını gerektirir.

• Destek ve Direnç Ticaret Strateji Rehberi - Destek ve direnç, varlığın] düşme veya yükselme eğiliminde olmadığı fiyat noktasını ifade eder. Seviyeler, traderlerin hangi yönde ticaret yapacaklarını ve hangi fiyat seviyesinde pozisyonlara girip çıkmaları gerektiğini belirlemek için kullanılır. Destek ve direnç ticaret stratejisinin özünü kavramak için, trader yatay seviyenin ne olduğunu anlamalıdır.

  • Destek seviyeleri - talebin yoğunlaşması nedeniyle düşüş eğiliminin durması beklenen bir fiyat seviyesidir.
  • Direnç seviyeleri - zayıflayan talep nedeniyle yükseliş trendinin durmasının beklendiği fiyat seviyesidir.

  Bu seviyeler, bir varlığın fiyatının belirli bir yöne itilmesini önleyen, bariyer görevi gören grafiklerdeki fiyat seviyelerini ifade etmek için kullanılır. Destek hattı oluşumu arz ve talep yasalarına tabidir - hisse senedi fiyatı düştükçe talep artar, dolayısıyla destek hattı oluşur, tam tersine direnç hattıyla olur.

  Destek veya direnç bölgesi belirlendiğinde, bu fiyat seviyeleri potansiyel giriş veya çıkış noktaları olarak değerlendirilebilir, çünkü fiyat bir destek veya direnç noktasına ulaştığında, iki şeyden birini yapacaktır: destek veya dirençten geri çekilecektir veya fiyat seviyesini kırıp bir sonraki destek veya direnç seviyesine ulaşana kadar hareket etmeye devam edecek.

• Forex Grafik Ticaret Stratejileri - grafik modelleri analizine dayalı olarak geliştirilmiştir. Grafik analizleri, traderlere tarihsel verilere bakma ve fiyat hareketlerindeki genel eğilimleri görme, zaman içindeki aynı kalıpları belirleme vb. fırsatı verir. Traderin neyi aradığına ve hangi veri elinde zaten olduğuna bağlı olarak, analiz için en uygun grafiği seçebilir.

  Belirli grafik türleri vardır: bar grafiğı, çizgi grafiği, mum grafiği ve nokta ve şekil grafiği. Aşağıdaki teknik grafik modellerini kullanarak traderler daha kesin ticaret kararları verebilirler:

  Devam Modelleri - mevcut bir trendin geçici olarak kesintiye uğradığını gösteren fiyat modeli.

  • Flama - flamaların temel özelliği, trend çizgilerinin iki yönde hareket etmesidir - biri aşağı trend çizgisi, diğeri yukarı trend çizgisi olacaktır. İki trend çizgisi sonunda bir araya geliyor ve bu, ticaret yapmak için bir sinyali temsil ediyor.
  • Bayrak - yukarı, aşağı veya yana doğru eğim yapabilen iki paralel trend çizgisinden inşa edilmiştir - yukarı eğimli bir bayrak, düşüşte duraklama olarak görünür, aşağı eğimli bir bayrak, yükseliş trendinde olan bir piyasada bir kırılmayı gösterir.

  • Takozlar - iki yakınlaşan trend çizgisi kullanıyorlar - bir takoz, aynı yönde yukarı veya aşağı hareket eden iki trend çizgisi ile karakterize edilir.

    Aşağı açılı takoz, yükseliş trendi sırasında bir yavaşlamayı temsil eder, yukarı açılı bir takoz, düşen bir piyasa sırasında geçici bir kesintiyi gösterir. Modelin oluşumu sırasında, fiyat takoz modelinin üstüne veya altına düştüğünde önümüzdeki artış amacıyla hacim tipik olarak daralır.

  • Üçgen, diğer formasyonlara kıyasla daha sık meydana geldikleri için teknik analizde kullanılan diğerleri arasında en popüler grafik formasyonlarıdır.

    En yaygın 3 üçgen türü vardır - simetrik üçgenler (iki trend çizgisi birbirine yaklaşıyor ve desen, devam ya da ters, doğası ne olursa olsun, bir sonraki büyük hareketin yönü sadece geçerli bir kırılma sonrasında belirlenebilir), yükselen üçgenler (genellikle bir yükselme modeli olarak yükseliş eğilimi sırasında oluşan bir yükseliş oluşumudur) ve azalan üçgenler (genellikle bir düşüş modeli olarak düşüş eğilimi sırasında oluşan bir düşüş formasyonudu). Bu grafik desenleri birkaç haftadan birkaç aya kadar sürebilir.

  • Fincan Kulp - bir yükseliş eğiliminin durakladığı ancak formasyon kurulduğunda devam edeceği bir yükseliş devam formasyonudur. Önce fincanın her iki tarafında eşit yüksekliklere sahip "V" şekli gelir, ardından formasyonun sağ tarafında tipik olarak daha düşük işlem hacmi görülür.

• Dönüş Formasyonları, hakim trendde bir değişiklik işaret eden fiyat modeli, dönüş deseni olarak bilinir.
  • Omuz Baş Omuz - modeller piyasanın tepelerinde veya diplerinde bir dizi üç itme olarak görünebilir: bir ilk zirve, ardından ikinci ve daha büyük bir tane ve ardından da ilkine benzeyen üçüncü bir itme.
  • İkili Tepe - piyasanın bir destek veya direnç seviyesini aşmak için iki başarısız girişimde bulunduğu durum. Çift dip gibi benzer şekilde hareket eder ve trendin tersine çevrilmesi için güçlü bir ticaret sinyali olabilir. Modeller, bir fiyat aynı destek veya direnç seviyesini üç kez test ettiğinde ve kıramadığında oluşur.
  • Fiyat boşlukları (Gaps), nedeni fiyattaki önemli bir artış veya düşüş olan iki işlem dönemi arasında boş alan olduğunda ortaya çıkar.

• Forex Volume Ticaret Stratejisi - Hacim belirli bir zaman çerçevesinde alınan veya satılan varlıkların sayısını gösterir. Hacim ne kadar yüksek olursa, nüansların sayısına bağlı olarak bir trendin başlangıcını gösterebilen basınç derecesi de o kadar yüksek olur. Hacim analizi, bireysel hisse senetlerinin ve genel olarak piyasaların yükseliş ve düşüşündeki gücü anlamaya yardımcı olabilir.

  Bunu belirlemek için, traderler grafiğin altında sunulan işlem hacmi çubuklarına bakmalıdır. Herhangi bir fiyat hareketi, nispeten yüksek bir hacim + zayıf bir hacim eşlik ederse daha önemlidir. Bunu belirlemek için, traderler grafiğin altında sunulan işlem hacmi çubuklarına bakmalıdır. Herhangi bir fiyat hareketi, nispeten yüksek bir hacim + zayıf bir hacim eşlik ederse daha önemlidir. Tüm hacim türleri ticareti etkilemeyebilir, aynı gün içinde işlem gören ve piyasayı büyük ölçüde etkileyen şey büyük miktarlardaki para hacmidir.

  Ticaret kararları vermeden önce atılması gereken birkaç genel adım vardır.

  • Trend Onayı - traderlerin fiyatları yükseltmeye devam etmek için artan sayılara ve artan coşkuya ihtiyacı var. Artan fiyat ve azalan hacim, ilgi eksikliğini gösterebilir, bu potansiyel bir geri dönüşün uyarısı olabilir. Düşük hacimde bir fiyat düşüşü (veya yükselişi) güçlü bir sinyal sayılamaz. Büyük hacimli bir fiyat düşüşü (veya yükselişi), hisse senedindeki bir şeyin temelden değiştiğine dair daha güçlü bir sinyaldir.
  • Tükenmiş Hareketler ve Hacim - Yükselen veya düşen bir piyasada, tipik olarak hareketin tükendiğini görüyoruz, hacimdeki keskin bir artışla birlikte keskin fiyat hareketleri, trendin potansiyel sonunu işaret ediyor.
  • Boğa işaretleri - Hacim, yükseliş işaretlerini tespit etmek için faydalı olabilir. Örneğin, fiyat düştüğünde hacim artar ve ardından fiyat yükselir ve sonra tekrar düşer. Fiyat, geri hareket ettiğinde önceki düşük seviyenin altına düşmezse ve ikinci düşüş sırasında hacim düşerse, bu genellikle bir yükseliş işareti olarak yorumlanır.
  • Hacim ve Fiyat Dönüşleri - Uzun süreli bir fiyat yukarı veya aşağı hareketinden sonra, fiyat düşük hareketi ve büyük hacim ile dalgalanmaya başlarsa, bu durum bir tersine dönüşe işaret edebilir ve fiyatlar yön değiştirecektir.
  • Hacim ile Breakouts ve Yanlış Breakouts - Breakout şiddetli kırılım anlamına geliyor. Bir aralıktan veya başka bir grafik modelinden ilk şiddetli kırılımda, hacimdeki bir artış hareketin gücünü gösterir. Bir kırılımın hacmindeki küçük bir değişiklik veya azalan hacim, ilgi eksikliğinden bahseder - yanlış breakouts için daha yüksek olasılık.
  • Hacim Geçmişi - Hacme, yakın tarihe göre bakılmalıdır. Bugünün hacmini 50 yıllık verilerle karşılaştırmak alakasız veriler sağlayabilir. Veri ne kadar yeniyse, o kadar alakalı sonuçlar olması muhtemeldir.
• Çoklu Zaman Aralığı Analiz Stratejisi - varlığın fiyatını farklı zaman aralıklarında analiz etmek ve "ticaret döngülerini" tespit etmek, başka bir deyişle tekrarlayan kalıpları keşfetmek ve bundan yararlanmak anlamına geliyor. Daha uzun veya daha kısa zaman aralıklarında yapılabilir. Süreç, daha uzun zaman aralıklarında piyasa yönünün kesin olarak belirlenmesinden başlar, ardından daha kısa olana kadar orneğin 5 dakikalık grafiklere iner.
• Forex Ticaret Stratejilerinde Teknik Göstergeler - are based on patterns signals formed by price, volume and open interest of a securities. Technical analysis is trading that helps to evaluate investments and identify trading opportunities by analyzing statistical trends gathered from trading activity. There are two basic types of technical indicators. varlığın fiyatı, hacmi ve açık pozisyon sayısından (open interest) oluşan model sinyallerine dayanır. Teknik analiz, alım satım faaliyetlerinden elde edilen istatistiksel eğilimleri analiz ederek yatırımları değerlendirmeye ve alım satım fırsatlarını belirlemeye yardımcı olur. İki temel teknik gösterge türü vardır.
  • Overlaylar (yani fiyat grafiğinin üstüne çizdirilir)
    • Hareketli Ortalama - bir döviz çiftinin belirli bir süre fiyatının ortalamasını alan teknik bir analiz türüdür. Bunun grafik üzerinde sahip olduğu yumuşatma etkisi, paritenin hangi yönde hareket ettiği konusunda daha net bir gösterge sağlamaya yardımcı olur.
    • Bollinger Bands - 20 dönemlik basit hareketli ortalama üstüne ve altına iki standart sapma çizilen bir üst ve alt “bant” ile 20 dönemlik basit hareketli ortalamadır. Bu, parite ne kadar güçlü hareket ederse, dış bantların o kadar geniş olacağı ve Bollinger Band’a nasıl davranırsa para birimi çiftleri arasında global olarak kullanılma yeteneği kazandıracağı anlamına gelir.
    Osilatörler (fiyat grafiğinin üstüne veya altısına çizdirilir)
    • Stochastic Oscillator - Stokastik Göstergesi bir varlığın kapanış fiyatını verilen bir periyot içinde seyrettiği fiyat aralığı ile karşılaştıran bir göstergedir. Stokastik Osilatörü menzil sınırlıdır, yani her zaman 0 ile 100 arasındadır. Gösterge; aşırı alım satımlarını ve trendi görmemizi sağlamasının yanı sıra yakınsama ve uzaklaşmaları da görmemize yardımcı olur. Stokastik osilatör, bir finansal varlığın kapanış fiyatını, verilen bir periyot içinde seyrettiği fiyat aralığı ile karşılaştıran bir momentum göstergesidir. İki eğri ile gösterilir ve bu eğrilerin karşılaştırılması ile yorumlanır.
    • Moving Average Convergence/Divergence (MACD) - "hareketli ortalamaların yakınlaşması ve uzaklaşması" şeklinde çevrilebilir. Varlığın fiyatının iki hareketli ortalaması arasındaki ilişkiyi gösteren trend izleyen bir momentum göstergesidir. MACD Göstergesi sinyal çizgisinin üstünden (satın almak için) veya altından (satmak için) geçtiğinde teknik sinyalleri tetikler. Yatırımcıların, fiyattaki yükseliş veya düşüş hareketinin güçlenip güçlenmediğini veya zayıfladığını anlamalarına yardımcı olur.
    • Relative Strength Index (RSI) - Göreceli Güç Endeksi bir hisse senedi veya başka bir varlığın fiyatındaki aşırı alım veya aşırı satım koşullarını değerlendirmek için son fiyat değişikliklerinin büyüklüğünü ölçen ve teknik analizde kullanılan bir momentum göstergesidir. RSI Göstergesi 100 ile 0 arasında yer alan bölümde 70 seviyesi üzeri aşırı alım bölgesi olurken, 30 seviyesi altı ise aşırı satım bölgesi olarak görülür.

IFCM Ticaret Akademisi

Forex, CFD ve Kripto ticaret eğitiminin tüm seviyeleri içindir

Öğrenmeye başla

Teknik Ticaret Stratejileri

Teknik ticaret stratejilerinin arkasındaki fikir, güçlü bir trend ve ardından fiyat geri dönüşü bulmaktır. Geri dönüş kısa bir süre sürmelidir, fiyat gerilemesi durur durmaz trend devam edecek ve hakim trend yönünde hareket etmeye devam edecek.

Teknik analiz ticareti, hisse senedi ticareti, Forex ticareti ve hatta kripto para birimi ticaretinden her tür piyasa için faydalıdır. Örneğin, bir yatırımcı Alphabet Inc. (#S-GOOG) gibi bir hisse senedi için teknik analiz kullanabilir - 2021'de almaya değer olup olmadığına karar vermek için bir rapor alabilir. Grafik, Alphabet'in fiyatını ve işlem hacmini gösterebilir.

Eğilim Ticaret Stratejisi

Teknik analizde eğilim (trend) en önemli kavramlardan biridir. Bir analistin kullandığı tüm teknik analiz araçlarının tek bir amacı vardır: piyasa eğilimini belirlemeye yardımcı olmak. Forex eğiliminin anlamı onun genel anlamından pek farklı değildir - piyasanın hareket ettiği yön. Ama daha doğrusu döviz piyasası düz bir çizgide hareket etmez. Onun hareketleri zirveler ve dipler veya trader'ların daha sık adlandırdıkları gibi maksimum ve minimumlar ile ardışık dalgalar andıran bir dizi zikzak ile karakterize edilir.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, forex eğilimi bir dizi maksimum ve minimumlardan oluşur ve bu pik ve diplerin hareketinden piyasa eğilim türü anlaşılır.

Çoğu kişi piyasanın sadece iki yönde hareket ettiğinden emin: ya yukarı, ya aşağı, ama iki değil üç eğilim türü vardır:

1. Yukarı yönlü
2. Aşağı yönlü
3. Yatay

Trader'lar üç karar alabilir: uzun pozisyon açmak, yani alış yapmak; kısa pozisyon açmak, yani satış yapmak; son olarak piyasaya girmeyip hiç bir şey yapmamak. Her eğilim yönü için belirli bir strateji geliştirmek gereklidir.

Piyasada yukarıya doğru hareket alış için, aşağıya doğru hareket ise satış için en iyi zamandır. Yatay hareket durumunda ise uzak kalmak en makul çözüm olabilir.

IFCM Ticaret Akademisi

Forex, CFD ve Kripto ticaret eğitiminin tüm seviyeleri içindir

Öğrenmeye başla

Bitcoin, Yeni Altındır!

Artık IFC Markets'te Kripto CFDleri işlemleri yapabilirsiniz

İşlem yap

Destek ve Direnç Ticaret Stratejisi

Destek ve Direnç Çizgileri

Temel ve en sık kullanılan teknik analiz araçları arasında direnç ve destek seviyeleri özel bir yer tutar. Ayrıca, bunlara dayalı stratejiler, yalnızca ticaret alanında yeni başlayanlar tarafından değil, aynı zamanda birçok başka enstrümanlara ve kapsamlı ticaret deneyimine sahip olan oldukça deneyimli traderler tarafından da kullanılmaktadır. Peki neden bu basit çizgiler yatırımcılar tarafından bu kadar yaygın bir şekilde kullanılıyor? Bunu birlikte düşünelim.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Destek ve direnç seviyeleri, traderler tarafından belirli bir zaman diliminde aşırı fiyat seviyelerine (yani en düşükler ve en yüksekler) göre vurgulanan koşullu bölgelerdir.

Bu bölgeleri tanımlarken, genellikle çizgiler şeklinde gösterilir, ancak tüm riskleri hesaplamak ve poazisyonu doğru bir şekilde açtırmak için, bölgeler şeklinde göstermek daha iyidir. Farklı zaman aralıklarında destek ve direnç çizgilerinin tamamen farklı şekillerde çizileceğini anlamalısınız.

H1, H4, D1 ve daha büyük zaman aralıklarında direnç/destek çizgilerinin daha güvenilir ve kırılma olasılığının daha düşük olduğunu da belirtmek gerekir ki bu M1, M5 veya M15 üzerine çizilen çizgiler için söylenemez. Mumların gövdeleri mi yoksa gölgeleri mi üzerinde seviye çizileceğine dair belirli bir kural yoktur: uzmanlar henüz bu konuda anlaşmaya varmamıştır.

Direnç ve destek bölgelerinin oluşum nedenleri

Direnç/destek bölgelerinin nasıl oluştuğunu ve nasıl kullanılacağını anlamak için bu olgunun psikolojik bileşenini analiz etmeniz gerekir. Piyasadaki aşağıda belirtilen üç koşullu gruptan birinin baskınlığına bağlı olarak bir piyasa eğilimi oluşur:

1. Ayılar (satış pozisyonları açarlar)
2. Boğalar (alış pozisyonları açarlar)
3. Kararsız (henüz piyasaya girmediler)

Destek çizgisinin yanında bir yatay seyirde fiyatın dalgalandığı bir durum farzedelim. Ayılar varlık satıyor, boğalar aktif olarak varşıkları satın alıyor ve şu anda fiyat yükselmeye başlıyor. Böyle bir durumda, ayılar açık pozisyon açtıklarına pişman olurlar ve fiyatın destek çizgisine ilk dönüşünde zararlarını karşılamak için pozisyonlarını kapatırlar.

Boğalar bu uyumdan memnunlar, çünkü fiyat yükseldiğinde pozisyonları kâra yol açıyor ve fiyatın destek hattına ilk düzeltmesinde, fiyatın destek seviyesinden yeniden toparlanacağına inandıkları için tekrar uzun girecekler. Henüz pozisyon açmamış olan traderler, yan trendin bir yükseliş trendine dönüştüğünü görüyor ve fiyat düzeltme anını ve bunun destek seviyesinden toparlanmasını, alım pozisyonlarını açmak için en uygun olarak görüyor.

Böylece, destek çizgisine küçük bir fiyat hareketi olsa bile traderlerin Alış için net bir ruh hali gözlemliyoruz. Ve bu olduğunda, piyasada Uzuna giren çok sayıda yatırımcı ortaya çıkar, yani talep keskin bir şekilde yükselir ve arz buna ayak uyduramaz. Bunun sonucunda traderlerin beklediği gibi fiyat yükselir.

Direnç çizgisi durumunda durum tersine döner, bunun sonucunda arz keskin bir şekilde yükselir ve talep düşer. Böyle bir banal örneğin yardımıyla, arz ve talep oranı ile Destek/Direnç seviyelerinin vektörü arasında doğrudan bir ilişki görüyoruz. Bu nedenle destek/direnç seviyelerine genellikle arz/talep seviyeleri denir.

Destek ve direnç seviyeleri nasıl kullanılır?

Destek ve Direnç bölgelerini oluşturan nedenleri anladık diyebiliriz. Şimdi destek ve direnç seviyelerinden ticaret stratejilerini ele alalım. Grafikteki fiyat bir destek/direnç çizgisine yaklaştığında onun çizgisinden sıçraması ya da onu kırması beklenir. Buna dayanarak, Destek/Direnç seviyeleri dikkate alınarak 3 tür taktik var: seviyelerden geri tepmeye dayalı ticaret (aralık ticareti), bir seviye kırılmasına dayalı ticaret ve karma bir ticaret türü (mevcut piyasa durumuna bağlı olarak her iki stratejiyi de dönüşümlü olarak kullanmanıza izin verir).

Seviyelerden geri tepmeye dayalı ticaret.

Yukarıda gösterilen örnekten, önemli bir yükseliş potansiyeli birikimi ile fiyat destek çizgisine yaklaştıktan sonra fiyatın seviyeden tersine dönmesinin daha olası olduğu görülebilir. Ardından, destek seviyesinin altında bir stop loss ayarlayarak Uzun'da alım satımlar açabilirsiniz.

Fiyat direnç çizgisine doğru hareket ettiğinde ve piyasada düşüş beklentileri hakim olduğunda, fiyat Direnç seviyesine ulaşınca traderler aktif olarak satış pozları açmaya başlarlar ve bunun sonucunda fiyat direnç seviyesinden geri sıçrayıp düşer.

Bu durumda, stop loss, direnç seviyesinin üzerine yerleştirilir. Kâr al emri ve Trailing stop modunun kullanılması, zarar görme riskini de azaltır ve zamanında kâr elde edilmesine yardımcı olur. Seviyelerden sıçrama genellikle bir yatay kanalda gerçekleşir (ve piyasa zamanın yaklaşık %70'inde düz bir hareket görülür), çünkü fiyat dönüşümlü olarak bir seviyeden diğerine sıçrar. Bu nedenle bu tür ticaret, scalpers ve kısa vadeli traderler için oldukça caziptir. Ticaret başına küçük kâr, sıklıklarıyla telafi edilir.

Seviye kırılma ticareti.

Piyasadaki büyük hacimler ve güçlü bir trend hareketi halinde fiyat, destek/direnç çizgisinden sıçramak yerine onu kırabilir. Fiyatın bu davranışı, trendle alım satımı destekleyenler tarafından kullanılır.

• Fiyat direnç seviyesini aşağıdan yukarıya doğru kırarsa ve düzeltme anında bu seviyeye dönerse, o zaman fiyat her zaman onu arka taraftan kırmayı başaramaz ve seviyeden yukarı doğru sıçrayarak bir yükseliş eğilimi oluşturur. Böylece direnç çizgisi kırıldıktan sonra destek çizgisi haline gelir.
• Fiyat destek çizgisini yukarıdan aşağıya kırarsa, bu çizgiye dönerken fiyat her zaman karşı taraftan onu kıramaz, bu nedenle çizgiden sıçrıyor ve aşağı doğru hareketini sürdürerek düşüş trendi oluşturur. Bu durumda, kırılma sonucunda destek çizgisi bir direnç çizgisine dönüştürülür.
• Destek/direnç seviyesini kıran fiyatın, düzeltme sırasında karşı taraftan yaklaşırken tekrar kırdığı ve önceki fiyat koridoruna döndüğü durumlar da vardır. Seviyenin böyle bir dönüşüne yanlış kırılma denir.

Destek ve Direnç ticaretinde anahtar noktaları

• Destek ve Direnç ticareti, her tür piyasa için uygundur: forex, emtialar, hisse senetleri. Ayrıca, tüm zaman aralıkları için geçerlidir.
• Bu tür ticaretin ilkeleri basit ve açıktır.
• Destek ve direnç bölgelerini belirlemek, herhangi bir zaman aralığında hareketli ortalamalar ve trend çizgileri yardımıyla kolaydır. Genellikle kendileri Destek/Direnç seviyeleri olarak hareket eder.
• Seviyeler, teknik analiz için evrensel bir araçtır. Çoğu traderler onlara odaklandığından, en objektif usul sayılır.
• Bir seviye ne kadar sık ​​test edilirse, o kadar sağlam olduğu kabul edilir. Bununla birlikte, trenddeki değişiklikleri ve olası tersine dönüşünü fark etmek için son derece dikkatli olmanız gerekir.
• Birkaç yanlış kırılmanın varlığı, seviyenin kararlılığını ve gücünü gösterir.
• Destek ve Direnç çizgilerini belirlemeye yardımcı olan araçlar, Fibonacci seviyeleri, yuvarlak sayısal değere sahip en az iki büyük dönemin hareketli ortalamaları, Çizgiler algoritması, PZ göstergesi, IchimokuSuppRes göstergeleri, Pivot Noktaları, Bolinger Bantları, Fraktallar ve diğerleridir.

Sonuç olarak, ticarette destek ve direnç seviyeleri kavramlarının yeni olmadığını, birçok yatırımcının bunlara odaklandığını ve stratejilerini buna göre oluşturduğunu belirtmekte fayda var. Bununla birlikte, eski veriler üzerine inşa edilen seviyelerin, piyasanın geçmişteki gelişimini analiz etmede faydalı olabileceğine, ancak piyasanın şu veya bu şekilde davranacağına dair hiçbir garanti olmadığı için gelecekteki hareketi tahmin etmede faydalı olamayabileceğine inananlar var, çünkü piyasayı etkileyen çok sayıda faktör vardır ve piyasadaki milyonlarca traderin davranışı tahmin edilemez.

IFCM Ticaret Akademisi

Forex, CFD ve Kripto ticaret eğitiminin tüm seviyeleri içindir

Öğrenmeye başla

Bitcoin, Yeni Altındır!

Artık IFC Markets'te Kripto CFDleri işlemleri yapabilirsiniz

İşlem yap

Range Ticaret Stratejisi

ANAHTAR NOKTALARI

• Range (Aralık) ticareti - aşırı alım ve satım para birimlerinin belirlenmesini içeren bir forex ticaret stratejisidir.
• Range ticareti stratejisi bazen aşırı basitleştirildiği için eleştirilir, ancak gerçekte asla başarısız olmaz.
• Yatırımcılar, dikdörtgenin gelişimini etkileyebilecek uzun vadeli kalıplara bakmalıdır.
• Düzensiz aralıkların karmaşıklığı, traderlerin bu aralıkları ve potansiyel kırılmaları belirlemek için ek analiz araçları kullanmasını gerektirir.

Range ticareti forex stratejisi

Yatırımcılar genellikle kar elde etmelerine yardımcı olacak en iyi ticaret stratejisini ararlar. Bir aralık ticareti yapmaya başlamadan önce, traderler risklerini ve sınırlamalarını tam olarak anlamalıdır. Range ticareti stratejisi son zamanlarda giderek daha popüler hale geldi.

Range ticareti, aşırı alım ve aşırı satım para birimlerini tanımlamayı, yani aşırı satım veya destek dönemlerinde alım ve aşırı alım veya direnç dönemlerinde satış içeren bir forex ticaret stratejisidir. Bu tür strateji hemen hemen her zaman uygulanabilir, ancak Forex piyasasının belirli bir yönü olmadığında kullanılması tercih edilir, bu da Forex piyasasında belirgin bir uzun vadeli trend olmadığında en etkili olduğu anlamına gelir.

Range ticareti nedir?

Range ticareti, bir yatırımcının kısa bir süre içinde alıp sattığı aralığı tanımlayan aktif bir yatırım stratejisidir. Örneğin, bir hisse senedi 55 dolardan işlem görüyor ve 65 dolara yükseleceğini ve ardından önümüzdeki birkaç hafta içinde 55 ila 65 dolar aralığında işlem göreceğini düşünüyorsunuz.

Traderler, hisse senedini 55$'dan satın alıyor ve ardından 65$'a yükselirse satıyor. Böylece bir diyapazon içinde işlem yapıyor diyebiliriz. Trader, hisse senedi artık o aralık dışına çıkana kadar bu işlemi tekrar edecektir.

Diyapazon Türleri

Bir Range ticareti stratejisi kullanarak başarılı bir şekilde işlem yapmak için, traderlerin diyapazon türlerini bilmesi ve anlaması gerekir. İşte ihtiyacınız olacak en yaygın dört aralık türü sunulmuştur.

• Dikdörtgen aralık - Bir varlığın fiyatı, direnç ve destek seviyelerinin birbirine paralel olduğu ve bir dikdörtgen şeklini çözen bir aralıkta işlem görüyor.

  Grafikte, bir döviz çiftinin fiyat hareketinin, bir dikdörtgen oluşturarak destek ve direnç çizgileri içinde kaldığını görmek kolaydır.

  Not: traderler, dikdörtgenin oluşumunu etkileyebilecek uzun vadeli kalıplara bakmalıdır. .

• Diyagonal aralık , yaygın bir forex grafik modelidir. Bu aralık türü, olası bir kırılmayı belirlemeye yardımcı olmak için üst ve alt eğilim çizgilerini ayarlar. Fiyat, eğimli bir trend kanalı aracılığıyla alçalır veya yükselir, bu kanal dikdörtgen, genişleme veya daralma olabilir.

  Not: Diyagonal aralık kırılmaları nispeten hızlı gerçekleşir, bazılarının gelişmesi aylar veya yıllar alabilir. Traderler bir kırılma beklediklerine göre karar vermek zorunda kalırlar ve bu zor olabilir.

• Devam aralıkları bir trend içinde ortaya çıkan grafik bir modeldir. Bu aralıklar, hakim eğilime karşı bir düzeltme olarak ortaya çıkar ve herhangi bir zamanda düşüş veya yükseliş hareketleri olarak ortaya çıkabilir.

  Not: Devam kalıpları diğer trendler içinde oluşur, bu işlemlerin değerlendirilmesi karmaşıklık katar, özellikle acemi traderler için devam aralıklarını belirlemek zor olacaktır.

• Düzensiz aralıklar önceki üçünden farklı bir şekilde ortaya çıkar: eğilim, merkezi pivot çizgisinin etrafında oluşur ve direnç ve destek çizgileri onun etrafında ortaya çıkar. Bu nedenle destek ve direnç çizgilerini belirlemek çok zordur. Mükemmellik bir hediye değil, pratik gerektiren ve tüm grafik modellere uygulanabilen bir beceridir.

  Not: Düzensiz aralıkların karmaşıklığı, traderlerin bu aralıkları ve potansiyel kırılmaları belirlemek için ek analiz araçları kullanmasını gerektirir.

Range ticareti stratejisi özeti

Bir aralık ticaret stratejisi kullanmayı seçen traderler, yalnızca aralık türlerini değil, aynı zamanda kullanımlarının arkasındaki stratejiyi de anlamalıdır.

Range ticareti stratejisi bazen aşırı basit olduğu için eleştirilir, ancak aslında işe yarıyor. Yatırımcıların aralığı, giriş zamanlarını belirlemeleri ve risklerini kontrol etmeleri ve tabii ki stratejinin temellerini anlamaları gerekir. Aralık ticareti oldukça karlı olabilir.

IFCM Ticaret Akademisi

Forex, CFD ve Kripto ticaret eğitiminin tüm seviyeleri içindir

Öğrenmeye başla

Forex Ticaret Stratejilerinde Teknik Göstergeler

Teknik göstergeler varlığın fiyat ve hacmine dayanan hesaplamalardır. Onlar grafik modellerinin eğilim ve kalitesini onaylamak ve trader'lara alış ve satış sinyallerini belirlemekte yardım etmek için kullanılır. Göstergeler alış ve satış sinyalleri oluşturmak için ayrı ayrı, ayrıca birlikte ve/veya grafik modelleri ve fiyat hareketleri ile kullanılabilir.

Teknik analiz göstergeleri hareketli ortalama kesişme ve sapmaları ile alış ve satış sinyalleri oluşturabilir. Kesişmeler fiyatın hareketli ortalamanın içinden geçmesi veya iki farklı hareketli ortalamaların kesişmesi durumunda yansıtılır. Fiyat ve göstergenin ters yönlerde hareket etmeleri durumunda sapma ortaya gelir ve bu fiyat eğiliminin zayıfladığını gösterir.

Büyük bir sayıda göstergeler vardır ve bunlardan her biri belirli bir durumda kullanılmak için idealdir. Ancak, günlük işlerinde çoğu analist en popüler olanları kullanıyor:

• Hareketli ortalama
• Bollinger Bantları
• Göreceli Güç Endeksi (RSI)
• Stokastik Osilatörü (Stochastic)
• Hareketli Ortalama Yakınsama/Iraksama (MACD)
• ADX
• Momentum

Her göstergenin nasıl kullanıldığını kolayca öğrenebilir ve göstergeler ile ticaret stratejisi geliştirebilirsiniz.

Grafik Analizine Dayalı Forex Stratejisi

ANAHTAR NOKTALARI

• Giriş noktalarını ve durma seviyelerini bulmak için fiyat kalıplarını kullanan birkaç ticaret yöntemi vardır.
• Birçok teknik modelde bulunan sınırlamalardan biri, likit olmayan hisseler için güvenilmez olmalarıdır.
• Yatırımcılar genellikle grafik kalıplarını Forex stratejisi olarak kullanır.

Forex Grafik Stratejisi

Grafik modelleri Forex stratejileri olarak kullanılır.

Forex piyasasının kalıpları gösteren davranışları vardır. Grafik kalıpları genellikle bir trendin tersine çevrilmesi sırasında veya bir trend oluşmaya başladığında ortaya çıkar. Baş ve omuz kalıpları, üçgen kalıplar, yutan (engulfing) formasyon ve diğerleri gibi iyi bilinen modeller vardır. Piyasa trendini belirlemenize ve buna göre ticaret yapmanıza yardımcı olmak için sizi bazılarıyla tanıştırayım.

Forex Grafik Modelleri

Her biri giriş noktalarını ve durma seviyelerini bulmak için fiyat modellerini kullanan birkaç ticaret yöntemi vardır. Forex grafik kalıpları, kolayca görülebilir bir biçimde girişler, duruşlar ve kar hedefleri sağlayan üçgenlerin yanı sıra baş ve omuzları içerir.

• Baş ve Omuzlar (Head and Shoulders). Grafik deseni oldukça popülerdir ve teknik analizde fark edilmesi kolaydır. Model, orta tepenin en yüksek olduğu ve her iki tarafından biraz daha küçük tepe noktaları olduğu üç tepe noktası olan bir taban çizgisini gösterir. Traderler, yükseliş ve düşüş hareketlerini tahmin etmek için Baş ve Omuz kalıplarını kullanır.

  Başın ve omuzların şekli farklıdır, grafik figür önemli ve kolayca görülebilen seviyeler sağlar - sol omuz, baş, sağ omuz. Baş ve omuz deseni de ters olabilir ve aşağıdaki şekilde görünecektir. Bu modele ters baş ve omuzlar denir.

• Üçgenler Üçgenler, devam modelleri kategorisine girer, üç farklı üç başlıkta toplanır:
  • Yükselen üçgen. Bir yükseliş trendinde yükselen üçgen formasyonu, kolayca tanınabilir ve aynı zamanda oldukça kolay bir giriş veya çıkış sinyali olarak sayılabilir.

  • Alçalan üçgen, aşağı yönlü eğilimleri açısından dikkat çekicidir ve genellikle düşüş sinyali olarak kabul edilir.

  • Simetrik üçgen. Piyasalarda gelişen devam formasyonları olarak simetrik üçgenlerin yönlü bir hedefi yoktur. Piyasanın yönü belirsiz görünüyor. Böylece, talep ve arz hacimleri eşit olarak kabul edilir.

Oluşumunun başlangıcında, piyasa işlem görmeye devam ederken üçgen en geniş noktasındadır. İşlem aralığı daralır ve bir üçgen noktası oluşur. Üçgen daraldıkça bu, hem alım hem de satım tarafındaki ilginin azaldığı anlamına gelir - talebi karşılamak için arz hattı azalır.

Grafik formasyonları ticareti

Grafik formasyonları, teknik analiz yapılırken ticarette yaygın olarak kullanılır. Bu formasyonların incelenmesi, bir ticaret stratejisi oluşturmak veya kullanmak için faydalı olacaktır.

• Fincan ve kulp fincan ve kulbu andıran teknik bir figür olup, fincan "u" şeklindedir ve kulp hafif yukarı doğru kaydırılmıştır. Şöyle görünüyor: :

  Fincan ve kulp desenini bulursanız aşağıdakilere dikkat etmelisiniz:

• Uzunluk: genel olarak, daha uzun ve daha U şeklinde bir tabana sahip fincanlar daha güçlü bir sinyal sağlar. Keskin V tabanlı fincanlardan kaçının
• Derinlik: ideal olarak, fincan çok derin olmamalıdır. Ayrıca çok derin kulplardan kaçının çünkü kulplar fincan tasarımının üst yarısını oluşturmalıdır.
• Hacim: fiyatlar düştükçe hacim azalmalı ve fincanın dibinde ortalamanın altında kalmalıdır; daha sonra hisse senedi önceki tepeyi test etmek için yükselince hacime de artmalıdır.

• Bayrak, fiyat grafiğinde daha uzun bir zaman diliminde görülen hakim fiyat eğilimine karşı daha kısa bir süre boyunca hareket eden bir fiyat modelini temsil eder. Bayrak desenleri artan (yükseliş bayrağı) veya azalan (düşüş bayrağı) olabilir.

  Not. Bayrak bir kama/takoz veya üçgen deseni gibi görünebilir. Kamaların flama veya üçgenlerden daha dar olduğuna dikkat etmek önemlidir.

Bayrak desenlerinin beş ana özelliği vardır:

• Önceki eğilim
• Konsolidasyon Kanalı
• Hacim formasyonu
• Kırılış
• Fiyatın, kırılma ile aynı yönde hareket ettiğinin teyidi
• Takozlar (kamalar) bir varlığın fiyat hareketi iki eğimli trend çizgisi arasında daraldıkça oluşur. İki tür kama vardır: aşağı eğimli ve yukarı eğimli.

Takoz fiyat formasyonu tipik olarak, 10 ila 50 işlem periyodu boyunca birleşen trend çizgileri ile karakterize edilir ve bu da onlara fiyat dönüşlerini tahmin etme konusunda iyi bir sinyal sağlar. Kama deseni, bir yükseliş veya düşüş eğilimine işaret edebilir. Her durumda, bu modelin üç ortak özelliği vardır:

• Birleşen trend çizgileri;
• Fiyat, formasyonda hareket ettikçe hacim azalması;
• Trend çizgilerinden birinden koparma.

Kama formasyonunun iki biçimi, aşağı yönlü bir dönüşü işaret eden yukarı eğimli kama veya bir yükseliş eğilimini işaret eden aşağı eğimli kamadır.

• Yuvarlak dip Bu fiyat formasyonu, grafiksel olarak bir "U" şekli oluşturan bir dizi fiyat hareketiyle tanımlanır. Yuvarlak dip, uzun düşüş trendlerinin sonunda meydana geldiği ve uzun vadeli fiyat hareketlerinde bir tersine dönüşün başladığı anlamına gelir. Bu, birkaç haftadan birkaç aya kadar sürebilir, ki bu oldukça nadirdir.

• İkili (çift) zirve aşağı yönlü bir geri dönüş formasyonudur. Yatırımcılar, trend dönüşlerini vurgulamak için çift zirveyi kullanır. Kural olarak, bir varlığın fiyatı, bir destek seviyesine dönmeden önce bir zirveye ulaşır. Daha sonra hakim eğilime karşı dönmeden önce tekrar yükselir.

• İkili (çift) dip modelleri İkili zirve desenlerinin tam tersidir. İkili dip desenleri doğru tanımlandıysa oldukça etkilidir. Bu nedenle, sonuçlara varmadan önce son derece dikkatli olunmalıdır.

  Çift dip "W" harfine benziyor. İki kez dokunan en düşük seviye, bir destek seviyesi olarak kabul edilir.

Grafik desenli bir ticaret stratejisinin sonucu

Tüm modeller, traderlerin, bir varlığın fiyatının nasıl ve neden belirli bir şekilde hareket ettiğini ve gelecekte hangi yönde hareket edebileceğini anlamalarına yardımcı olabilecek faydalı bir teknik göstergelerdir. Bunun nedeni, grafik modellerinin destek ve direnç seviyelerini vurgulayabilmesidir, bu da bir traderin uzun mu yoksa kısa mı girmesi gerektiğine karar vermesine yardımcı olabilir; veya olası bir trend dönüşü durumunda açık pozisyonlarını kapatmaları gerekip gerekmediğine.

IFCM Ticaret Akademisi

Forex, CFD ve Kripto ticaret eğitiminin tüm seviyeleri içindir

Öğrenmeye başla

Bitcoin, Yeni Altındır!

Artık IFC Markets'te Kripto CFDleri işlemleri yapabilirsiniz

İşlem yap

Hacim ile Ticaret Stratejisi

ANAHTAR NOKTALARI

• Herhangi bir finansal araçta her gün alınan ve satılan hisse sayısı Hacim olarak tanımlarır.
• Hacme yakın tarihe göre bakılmalı.
• Bir fiyat hareketi sırasında hacim ne kadar yüksek olursa, hareket o kadar önemli olur ve bunun tersi de geçerlidir - bir fiyat hareketi sırasında hacim ne kadar düşükse, hareket o kadar az önemli olacaktır.
• Fiyatlar yeni zirvelere veya yeni diplere ulaşınca hacim düştüğünde, muhtemelen tersine dönüş şekilleniyor.

Forex Hacim Ticaret Stratejisi

Hacim Ticareti, belirli bir süre için işlem gören menkul kıymetlerin sayısıdır. Hacim ne kadar yüksek olursa, birçok nüanslara bağlı olarak bir trendin başlangıcını gösterebilen basınç derecesi de o kadar yüksek olur. Hacim analizi, bireysel hisse senetlerinin ve genel olarak piyasaların yükseliş ve düşüşündeki gücü anlamaya yardımcı olabilir.

Bunu belirlemek için, traderler grafiğin altında sunulan işlem hacmi çubuklarına bakmalıdır. Herhangi bir fiyat hareketi, nispeten yüksek bir hacimle birlikte daha önemlidir. Tüm hacim türleri ticareti etkilemeyebilir, aynı gün içinde işlem gören ve piyasayı büyük ölçüde etkileyen büyük miktarlardaki para hacmidir.

Forex Hacmi Nedir

Forex hacmi, muhtemelen traderlerin elinde olan en önemli araçlardan biridir. Forex'teki hacim, yalnızca o anda belirli bir borsadaki bireysel çifte dayanır. Bu yüzden bazen gözden kaçıyor.

Hacim olarak bilinen herhangi bir finansal araçta her gün alınan ve satılan hisse sayısı. Hacim, para akışını ölçmenin en doğru yollarından biridir. Gösterge, traderlere piyasa faaliyeti ve likidite hakkında bilgi verir, yani daha yüksek işlem hacimleri daha yüksek likidite anlamına gelir.

GBP/USD hacim göstergesi olan yukarıdaki grafikten, fiyat tablosunu öngörerek bile oldukça doğru sonuçlar veriyor. Hacim göstergesini kullanan traderler, ekonomik veri yayınlama, son dakika haberleri gibi olayların piyasayı etkileyip etkilemediğini görebilirler.

Not: Genel hacim, piyasanın açılış ve kapanış saatlerine yakın ve Pazartesi ve Cuma günleri daha yüksek olma eğilimindedir. Öğle yemeğinde ve tatilden önce daha düşük olma eğilimindedir.

Hacimle Nasıl Ticaret Yapılır

Hacim, piyasanın nasıl hareket ettiğini gösterir - hacim ne kadar yüksekse, ne zaman alıp satacağınıza karar vermek o kadar da kolay olur (hacim ayı ve boğa piyasaları arasındaki farkı söyleyemez). Hacim, fiyat hareketinden önce gelir, işte alım satım kararları vermeden önce atılması gereken birkaç genel adım.

1. Trend Onayı

Traderlerin fiyatları yükseltmeye devam etmek için artan sayılara ve artan coşkuya ihtiyacı var. Artan fiyat ve azalan hacim, ilgi eksikliğini gösterebilir, bu potansiyel bir geri dönüşün uyarısı olabilir. Düşük hacimde bir fiyat düşüşü (veya yükselişi) güçlü bir sinyal olarak kabul edilemez. Büyük hacimde bir fiyat düşüşü (veya yükselişi), hisse senedindeki bir şeyin temelden değiştiğine dair daha güçlü bir sinyaldir.

2. Hareket ve Hacim Azalması

Yükselen veya düşen bir piyasada, genellikle hareketin bittiğini görürüz. Hacimdeki keskin artışla birleşen keskin fiyat hareketleri, bir trendin potansiyel sonunu işaret ediyor.

3. Boğa işaretleri

Hacim, yükseliş işaretlerini tespit etmek için faydalı olabilir. Örneğin, fiyat düştüğünde hacim artar ve ardından fiyat yükselir ve sonra tekrar düşer. Fiyat, geri hareket ettiğinde bir önceki düşük seviyenin altına düşmezse ve ikinci düşüş sırasında hacim düşerse, bu genellikle bir yükseliş işareti olarak yorumlanır.

4. Hacim ve Fiyat Dönüşleri

Uzun süreli bir fiyat yukarı veya aşağı hareketinden sonra, fiyat küçük hareketi ve büyük hacim ile dalgalanmaya başlarsa, bu bir geri dönüşü gösterebilir ve fiyatlar yönünü değiştirecektir.

5. Hacim ve Breakout'lar/Yanlış Breakout'lar

Bir aralığın veya başka bir grafik modelinin ilk kırılmasında, hacimdeki artış hareketin gücünü gösterir. Breakout süresinde hacimde hafif bir değişiklik veya hacimde bir azalma, ilgi eksikliğini gösterir - daha yüksek bir yanlış Breakout olasılığı.

6. Hacim geçmişi

Hacme, yakın tarihe göre bakılmalıdır. Bugünün hacmini 50 yıl öncesiyle karşılaştırmak alakasız veriler sağlayabilir. Veri setleri ne kadar yeni olursa, o kadar alakalı sonuçlar olması muhtemeldir.

Hacim Ticaret Stratejisinin Özeti

Hacim, trendleri incelemek için kullanışlı bir araçtır ve onu kullanmanın birçok yolu vardır. Ana tavsiyeler, piyasanın gücünü veya zayıflığını ölçmek ve hacmin fiyat hareketini onaylayıp onaylamadığını veya yaklaşan bir ters dönüşü işaret edip etmediğini kontrol etmek için kullanılabilir. Hacim bazlı göstergeler bazen karar vermeye yardımcı olmak için kullanılır.

IFCM Ticaret Akademisi

Forex, CFD ve Kripto ticaret eğitiminin tüm seviyeleri içindir

Öğrenmeye başla

Bitcoin, Yeni Altındır!

Artık IFC Markets'te Kripto CFDleri işlemleri yapabilirsiniz

İşlem yap

Çoklu Zaman Aralıkları ile Analiz Stratejisi

ANAHTAR NOKTALARI

• Çoklu zaman aralığı analizi, aynı döviz çiftinin farklı zaman aralıklarında izlenmesini içerir.
• Her zaman aralığının kendi avantajı vardır.
• Çoklu zaman aralığı kullanmanın ardındaki metodoloji, traderlerin fiyat hareketinin ve teknik analizin daha net bir resmini oluşturmaya başlayabilmeleridir.

Çoklu zaman aralığı stratejisi

Yatırımcılar genellikle grafik kalıplarını bir Forex stratejisi olarak kullanır.

Çoklu zaman aralığı ticaret stratejisi, farklı zaman aralıklarında tek bir döviz çifti izlenerek bir Forex ticaret stratejisi olarak tanımlanmaktadır. Traderler fiyat grafiğini takip ederek en yüksek ve en düşük değerleri görebilir ve genel ve geçici trendi belirleyebilir. Ancak, farklı zaman aralıklarına baktıklarında traderler tek bir zaman dilimi kullanarak tespit edemedikleri değişiklikleri ve kalıpları görebilirler.

Her zaman aralığının faydaları vardır. Uzun zaman aralıkları, yatırımcıların genel resmi anlamalarına ve genel eğilimi belirlemelerine olanak tanır. Orta zaman aralıkları kısa vadeli trendi sunar ve traderlere şu anda piyasada neler olduğunu gösterir. Kısa zaman aralıkları, traderlerin piyasaya girişi ne zaman yapacaklarına ilişkin tam tabloyu verir.

Çoklu zaman aralığı analizleri

Çoklu zaman aralığı analizi, aynı döviz çiftinin farklı frekanslarda izlenmesini içerir. Kaç aralığın izlenebileceği konusunda gerçek bir sınır yoktur, ancak çoğu traderlerin uyguladığı genel kurallar vardır. Genellikle traderler üç farklı aralık kullanır; piyasayı okumak için yeterli. Daha fazla kullanılırsa, gereksiz bilgilere neden olabilir ve daha azı yetersiz veri sağlayabilir.

Üç aralık prensibi seçerken doğru zaman aralıkları seçmek önemlidir. Örneğin, pozisyonu aylarca elinde tutan uzun vadeli bir trader 15 ve 60 dakikalık bir aralık kombinasyonu seçmeye karar verirse muhtemelen bundan önemli hiçbir şey alamayacaktır.

• Uzun Vadeli Zaman Aralığı - Grafikleri incelemek için bu yöntemi kullanırken, en iyisi uzun vadeli bir zaman aralığından daha belirli frekanslara kadar inmektir. Bir trader uzun vadeli bir zaman aralığından başladığında, genel ve hakim bir trend belirleyebilir.

  Uzun vadeli zaman aralığının günlük, haftalık veya aylık olduğu döviz piyasalarında temel faktörlerin hareket yönü üzerinde önemli bir etkisi vardır. Bu nedenle traderler, fiyat hareketinin yönünü daha iyi anlamak için bu zaman aralığındaki genel eğilimi takip ederken ana ekonomik eğilimleri izlemelidir. Ancak bu tür dinamikler nadiren değişme eğilimindedir, bu nedenle traderlerin bunları yalnızca ara sıra kontrol etmesi gerekecektir.

  Yatırımcıların dikkat etmesi gereken bir diğer şey de faiz oranıdır. Bu, ekonominin sağlığının bir yansımasıdır. Çoğu durumda, sermaye, daha yüksek bir yatırım getirisi anlamına geldiğinden, çiftteki daha yüksek oranlı para birimine doğru akacaktır.

• Orta Vadeli Zaman Aralığı - üç frekansın en kapsamlı, çünkü bu seviyede traderler kısa ve uzun vadeli zaman aralıkları hakkında fikir sahibi olabilirler. Bu grafik, bir işlem planlarken, bir işlem açıldığında ve bir pozisyon kar al veya zararı durdur seviyelerine yaklaşırken en sık kullanılan grafik olmalıdır.

• Kısa Vadeli Zaman Aralığı - işlemler kısa vadeli bir zaman aralığında yapılmalıdır. Fiyat hareketindeki daha küçük dalgalanmalar daha net hale geldikçe, trader daha yüksek zaman aralığında önceden belirlenmiş bir pozisyon için en iyi girişi seçebilecektir.

  Kısa vadeli zaman aralıklarında temeller de bir rol oynar, ancak daha yüksek zaman aralığında olduğundan farklı bir şekilde. Bu daha kısa zaman aralığı ne kadar ayrıntılı olursa, ekonomik göstergelere verilen tepki o kadar güçlü görünecektir. Bu sarsıntılı hareketler genellikle çok kısa ömürlüdür ve bu nedenle bazen gürültü olarak tanımlanır. Ancak, traderler genellikle bu işlemleri yapmaktan kaçınırlar.

Çoklu zaman aralığında işlemler

Her üç zaman aralığı de doğru sırada birleştirilip doğru bir şekilde analiz edildiğinde, başarı şansını artıracaktır. Bu üç katmanlı derin analizin gerçekleştirilmesi, büyük trend ticaretini teşvik eder. Fiyat hareketinin daha uzun bir trend yönünde devam etme olasılığı daha yüksek olduğundan, bu kendisi riski azaltır. Bu teori uygulanarak, bir ticaretteki güven seviyesi, zaman çerçevesinin ne kadar yakın olduğu ile ölçülmelidir.

Örneğin, daha büyük trend yükseliş trendiyse ancak orta ve kısa vadeli trendler aşağıya doğru gidiyorsa, shortlar makul kar hedefleri ve stoplarla açılmalıdır. Bir trader muhtemelen düşük frekans grafiklerinde düşüş dalgası bitene kadar beklemeli ve üç zaman aralığı bir kez daha aşağıya gittiğinde iyi bir seviyede uzun işleme girmelidir.

İşlemleri analiz ederken birden fazla zaman aralığı kullanmak, destek ve direnç çizgilerini belirlemeye yardımcı olur ve bu da güçlü bir giriş ve çıkış seviyeleri bulma imkanını sunar.

Çoklu zaman ticaret metodolojisi

Çoklu zaman ticaret metodolojisi basittir, traderlerin sadece üç adıma odaklanması gerekir:

1. Fiyat hareketine ve yapısına bakın: temel olarak trendi bulmak için inişlere ve çıkışlara.
2. Destek ve direnç seviyelerini bulmak için yüksekler ve alçaklar arasında Fibonacci düzeltme seviyeleri çizin.
3. Bir alım veya satım sinyali aldığınızda, destek ve dirençte trend yönünde alım satımları girin.

Birden fazla zaman aralığının kullanmanın ardındaki metodoloji, traderlerin fiyat hareketi ve teknik analiz hikayesinin daha net bir resmini oluşturmaya başlayabilmeleridir:

• Hakim eğilimi belirlemek için önce uzun vadeli zaman aralığına bakmak gerekir.
• Sonra aynı grafiğin ayrıntı düzeyini yükseltin: daha geniş trend içindeki daha küçük hareketler görünür hale gelir.
• Ve son olarak, kısa vadeli zaman aralığında işleme girin.

Çoklu zaman ticaret strateji sonucu

Çoklu zaman aralığı analizi kullanmak, başarılı bir şekilde ticaret yapmanıza yardımcı olabilir. Bu makaleden, çoklu zaman çerçevesi analizinin ne kadar önemli olabileceğini anlamalısınız. Bu, bir pozisyonun temel trendin yönünden faydalanmasını sağlamanın kolay bir yoludur.

IFCM Ticaret Akademisi

Forex, CFD ve Kripto ticaret eğitiminin tüm seviyeleri içindir

Öğrenmeye başla

Temel Analize Dayalı Forex Ticaret Stratejisi

ANAHTAR NOKTALARI

• Temel analizin amacı, bir traderin bir menkul kıymetin değerinin düşük veya aşırı pahalı olup olmadığını görmek için mevcut fiyatla karşılaştırabileceği bir menkul kıymetin adil piyasa fiyatını hesaplamaktır.
• Forex temel analizi, ulusal para birimini etkileyebilecek ekonomik koşulları içerir.
• Temel analiz yaparken, birkaç asıl gösterge izlemeniz gerekir.

Temel Analiz Stratejisi

Temel analiz - ülkenin makroekonomisi, şirketin yönetim verimliliği vb. gibi ilgili ekonomik ve finansal faktörleri analiz ederek bir menkul kıymetin değerini ölçme yöntemidir. Temel analiz stratejisi esas olarak şu analiz kullanılarak yürütülür: bir trader, bir varşığın değerini etkileyebilecek her şeyi inceler.

Bir varlığın daha geniş piyasada doğru değerlemesini belirlemek için temel analiz kullanılır. Bu makro ve mikro bakış açısıyla yapılır. Analiz önce makroekonomik bir bakış açısıyla başlar ve ardından belirli bir şirketin faaliyetlerine (mikro) geçer.

Hisseleri değerlendirirken, bir tüccar gelir, kar, gelecekteki büyüme, öz sermaye getirisi, kar marjlarına vs dikkat etmelidir.

Analiz, hisse senedinin değerinin mevcut piyasa fiyatından önemli ölçüde düşük olduğunu gösteriyorsa, bu alış sinyali olarak aklımıza gelir. Tam tersine, eğer temel analiz hisse senedinin değerinin mevcut piyasa fiyatından önemli ölçüde yüksek olduğunu gösteriyorsa, satış sinyali görünüyor demektir.

Temel analiz stratejileri iki gruba ayrılabilir:

• Nicel, sayı ve miktar olarak görüntülenebilen bilgiler. Bunlar, bir işletmenin gelir, kar, varlıklar ve daha fazlası gibi ölçülebilir özellikleridir.
• Nitel, bilginin niteliği, miktarı değil. Bunlar, kilit şirket yöneticilerinin niteliklerini, marka bilinirliğini, patentleri ve tescilli teknolojileri içerebilir.

Temel analizde genellikle nicel ve nitel yöntemler kullanılır.

Güvenilir ve uluslararası kabul görmüş bir broker ile ticaret yapın

Heasp Aç Demo Hesap Aç

Forex Temel Analizi

Forex yatırımcıları da temel analiz kullanır. Temel analiz, bir yatırımın gerçek değerini dikkate almakla ilgili olduğundan, forex'teki uygulanması, ulusal para birimini etkileyebilecek ekonomik koşulların dikkate alınmasını içerecektir.

İşte bir para biriminin hareketinde önemli bir rol oynayan temel faktörlerden bazıları.

• Ekonomik Göstergeler - Ekonomik göstergeler, bir ülkenin ekonomik performansını detaylandıran hükümet veya özel bir kuruluş tarafından yayınlanan raporlardır. Trader burada işsizlik oranlarını, mutlak göstergeleri, konut istatistiklerini, enflasyonu vb. görebilecek.
• GSYİH, yurt sınırları içerisinde belirli bir zamanı esas alarak, üretilen bütün ürünlerin, malların ve hizmetlerin para olarak karşılığıdır.
• Perakende Satışlar, belirli bir ülkedeki tüm perakende mağazalarının toplam gelirini ölçer. Perakende satış raporu, halka açık bir şirketin ticaret performansıyla karşılaştırılabilir. Bu, traderin piyasa durumunu daha iyi anlamasına yardımcı olabilir.
• Sanayi Üretimi, ülkenin fabrikalarının, madenlerinin ve kamu kuruluşlarının fiziksel çıkışının sabit ağırlıklı ölçümüdür.
• Tüketici Fiyat Endeksi veya TÜFE, bir ülkenin ihracatına kıyasla 200'den fazla farklı kategorideki tüketim mallarının fiyatlarındaki değişimi ölçer ve bir ülkenin ürün ve hizmetlerinden para kazanıp kazanmadığını veya kaybettiğini görmek için kullanılabilir.

Temel analiz stratejilerini uygularken dikkatle incelenmesi gereken üç temel gösterge vardır.

• Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI Endeksi - Purchasing Manager Index ), şirketlerin satın alma yöneticilerinin, mal ve hizmet satın alma eğilimlerini inceleyen bir göstergedir. Ülkelerin büyüme tahminlerine ışık tutan, küresel anlamda da en fazla güvenilen endekslerden biridir.

  PMI aylık olarak yayınlanır ve 19 ana sektör için şirkete genel bakış sağlar. PMI, iş ortamı ve değişim hakkında, yani gelişiyor mu, değişmiyor mu veya kötüye gidiyor mu gibi sorulara cevap veren beş ana çalışma alanına dayanmaktadır.

  • Yeni siparişler
  • Envanter rotalama
  • Üretim
  • Tedarikçilerden teslimatlar
  • İş verme

  PMI sayısı 0'dan 100'e artıyor. PMI'nın 50'nin üzerinde olması bir önceki aya göre artış anlamına geliyor. PMI 50'nin altında olduğunda daralma ve PMI 50 düzeyindeyse değişiklik yok anlamına gelir.

  Formül şöyle görünüyor, oldukça basit:

  PMI = (P1 * 1) + (P2 * 0.5) + (P3 * 0)

  ki burada:
  P1 = iyileşme bildiren yanıtların yüzdesi
  P2 = değişiklik olmadığını bildiren yanıtların yüzdesi
  P3 = kötüleşme bildiren yanıtların yüzdesi

  Yatırımcılar, ekonomik koşulların önde gelen bir göstergesi olduğu için PMI kullanmayı tercih ederler. PMI'daki eğilimin yönü, genellikle ekonomik faaliyet ve üretimin altında yatan tahminlerdeki eğilim değişikliklerinden önce gelir. PMI'ya özellikle dikkat etmeye değer, çünkü bu endeks, bir bütün olarak ekonominin gelişimindeki eğilimlerin yararlı bir tahminini sağlayabilir.

• Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), üreticiler için üretim maliyetlerine dayalı bir enflasyon ölçüsüdür. Bir satıcıların bakışı açısından fiyat hareketini ölçer.

  ÜFE sınıflandırmasının üç alanı vardır:

  • Endüstri
  • Emtia
  • Emtia bazlı nihai ve orta talep

  ÜFE ölçümü 100'de başlar ve üretim arttıkça veya azaldıkça, hareketler daha sonra baz sayı ile karşılaştırılabilir.

  Örnek olarak, Mart ayı için sandalye üretiminin 108 ÜFE’ye sahip olduğunu varsayalım. 108 rakamı sandalye üretim endüstrisine Mart ayında sandalye üretmenin Şubat ayına göre %8 daha fazla mal olduğunu göstermektedir.

• İstihdam Maliyet Endeksi (ECI), çalışanların toplam tazminatının büyümesinin detaylandırıldığı üç aylık bir ekonomik rapor. Bir şirketin tüm seviyelerinde ücretler ve sosyal haklarla ölçülen işçilik maliyetindeki hareketi izler.

  Endeksin baz ağırlığı 100’dür.

  Böylece, çoğu durumda bir yükseliş trendi, güçlü ve büyüyen bir ekonomiyi temsil eder; işverenler, kazançlarını ücretler ve sosyal haklar yoluyla çalışanlarına aktarırlar. Traderler bu göstergeyi enflasyonist fikirler için kullanırlar, çünkü maaşlar bir şirketin pazarda bir ürün üretme veya bir hizmet sağlama için toplam maliyetinin büyük bir bölümünü oluşturur.

ECI'nin avantajları ve dezavantajları

ECI'nin avantajları

• ECI, yalnızca maaşları değil, aynı zamanda sağlık sigortası, emeklilik ve ölüm yardımı planları ve ikramiyeleri de içeren işletmeler için toplam çalışan maliyetlerini hesaplar.
• Değişim Oranı, bir önceki yıla veya çeyreğe göre gösterilır.

ECI'nin dezavantajları

• Veriler yalnızca üç aylık ve bir sonraki ayın ortası da dahil olmak üzere hafif bir kayma ile yayınlanmaktadır.
• Periyodik bonusları, komisyon ödemeleri ve benzerlerini dahil edersek ECI istikrarsız olabilir (özellikle yıl sonunda - daha büyük ikramiyeler).

Temel analiz stratejisinin özeti

Forex temellerini ölçmek için kullanılabilecek birçok ekonomik gösterge vardır. Sadece rakamlara dikkatlice bakmak değil, aynı zamanda ne anlama geldiklerini ve ülke ekonomisini nasıl etkilediklerini anlamak da önemlidir. Temel analiz doğru yapılırsa karar verirken herhangi bir döviz traderi için paha biçilmez bir kaynak olabilir.

Piyasa Duyarlılığına Dayalı Forex Ticaret Stratejisi

ANAHTAR NOKTALARI

• Piyasa duyarlılığı, traderlerin potansiyel eylemlerine dayanan bir piyasa hareketini yansıtır.
• Piyasa duyarlılığı, piyasa hareket yönünü değerlendirmede temel ve teknik analizle birlikte üçüncü bir unsurdur.
• Duyarlılık göstergeleri kendileri kesin alım ve satım sinyalleri değildir. Traderler, harekete geçmeden önce fiyatın geri dönüşü onaylamasını beklemek zorundadır..

Piyasa duyarlılığı yatırımcıların finansal piyasaya veya belirli bir varlığa karşı tutumları ile belirlenir. Piyasa duyarlılığı arkasındaki kavram insanların ne düşündükleri ve bunlar nedeniyle Forex piyasasında nasıl davrandıklarıdır.

Belirli bir konuda bir grup insanın görüşlerinin anlaşılmasının önemi göz ardı edilemez. Piyasa duyarlılığı analizi nedenlerin içine nüfuz etmeyi hedefler ve pozisyon açma konusunda doğru karar vermeye izin verir.

Tüm trader'lar piyasa hareketine dair kendi görüşlerine sahipler ve doğrudan işlemlerine yansıyan bu düşünce ve görüşler genel piyasa duyarlılığını oluşturmaya yardımcı olur.

Piyasa çok karmaşık bir sistemden ibarettir, piyasa katılımcılarından her birinin pozisyonları toplam olarak eğilim yönünü ayarlar. Ancak sıradan trader piyasayı kendi istediği yönde hareket ettiremez. Sadece uluslararası şirketler veya ülkelerin merkez bankaları gibi büyük katılımcılar tek başına hareket başlatabilir, çünkü onların işlem hacimleri milyarlarca dolardır.

Yatırımcılar yukarı yönlü fiyat hareketi bekliyorlar ise piyasa duyarlılığının yukarı yönlü olduğu kabul edilir. Düşüş bekleniyor ise piyasa duyarlılığının aşağı yönlü olduğu söylenir. Piyasa duyarlılığı analizi gerçekleştiren strateji eğilime karşı ticaret yapmak isteyen trader'lar arasında özellikle popülerdir. Yani eğer hakim piyasa duyarlılığı eğilimi yukarı yönlu ise - ki tüm trader'lar bu durumda alış işlemi yapar - bu tür yatırımcılar satışa geçer.

Ticaret Stiline Dayalı Forex Stratejileri

Forex ticaret stratejileri gün içi ticaret, carry trade, buy and hold, hedging, portföy ticareti, spread ticareti, swing trading, algoritmik ticaret vb. gibi ticaret stillerini takip ederek geliştirilebilir.

Ticaret stratejileri kullanma ve geliştirme güçlü ve zayıf yönlerinizin anlaşılmasına bağlıdır. Ticarette başarılı olmak için kişilğinize uygun en iyi ticaret yolunu bulmanız gerekir. Hiçbir sabit "doğru" ticaret yolu yoktur; diğerleri için doğru olan yol sizin durumunuzda çalışmayabilir. Aşağıda en popüler ticaret teknikleri sunulmuştur; onlardan Size kişisel olarak en uygun olanını seçebilirsiniz.

Forex Gün İçi Ticaret Stratejileri

ANAHTAR NOKTALARI

• Duygularınızı kontrol altında tutun
• Günlük ticaret, sürekli dikkat ve stres direnci gerektirir
• Gün içi ticaretinde başarılı olmak için, bir traderin stratejisi, gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için grafikler, göstergeler ve modelleri kullanan derin teknik analizlere dayanmalıdır.

Günlük Ticaret Stratejisi Nedir?

Gün içi ticaret (Day Trading), küçük fiyat dalgalanmalarından kar elde etmek için gün içinde finansal araçların alım satımını içeren kısa vadeli bir ticaret stratejisidir. Petrol piyasası gibi piyasalar kısa vadede aniden hareket edebileceğinden, günlük traderlerin sürekli hazır olması gerekir. Bu nedenle, bu stratejiler özellikle değişken piyasalarda etkilidir.

İşte bazı popüler Day Trading teknikleri:

• Bilgi toplama. "Bilgi güçtür" ifadesini çoğumuz biliriz. Tabii ki bilgi olmadan hiçbir ticaret ayakta kalamaz.
• Fon birikimi. Trader, ne kadar para riske atmaya hazır olduğuna karar verir. Kaide olarak, bir trader "kaybetmeye hazır olduğu" parayı biriktiriyor.
• Yeterli zamanınızın olması. Günlük ticaret bir hobi değil bir iştir, bu nedenle günün çoğunu piyasaları takip etmeye ve fırsatları yakalamaya adamak önemlidir.
• Kalkanınla ya da üzerinde, durum böyle değil - kural olarak, günlük ticarete küçük miktarlarla başlamak daha iyidir.
• Likit olmayan stoklardan kaçının - düşük fiyatları var ama büyük tırmanış hiç gelmeyebilir.
• Ticaret zamanı. Birçok deneyimli günlük traderler, fiyat dalgalanmasına katkıda bulunabilecek haberlerin genellikle çıktığı sabah piyasalar açılır açılmaz işlem yapmaya başlar.
• Zararı durdur emrini ayarla. Traderin hisse senedini satacağı ve ticarette zarara uğrayacağı fiyattır (bu, ticaret planlandığının aksine gittiğinde olur, bu bir anlamda kayıpları azaltmaya yönelik bir yaklaşımdır)
• Kar al emrini ayarla. Traderin hisse senedini satacağı ve ticaretten kar elde edeceği fiyattır.
• Duygular hoş karşılanmaz. Ticaret yaparken açgözlülüğe, korkuya, coşkuya ve umuda kapılmayın. Temiz bir kafa ve temiz bir analiz yeterlidir.
• Bir planınız olsun ve ona sadık kalın. Hızla değişen bir piyasa durumunda, bir trader hareket halindeyken düşünemez, bu nedenle önceden bir plan hazırlamak önemlidir.

En iyi Gün içi ticaret stratejileri

Bir trader, sık ve küçük fiyat dalgalanmalarından yararlanmak istiyorsa, günlük ticaret stratejileri çok önemlidir. Etkili bir strateji, gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için çizelgeler, göstergeler ve modellerin kullanılmasıyla derin analize dayanmalıdır.

Aşağıda size işe yarayan en yaygın günlük ticaret stratejilerini tanıtacağız.

Forex Scalping Stratejisi

Forex'te scalping amacı kısa vadeli fiyat değişimlerinden kar elde etmek olan bir gün içi işlem stratejisidir. Scalper olarak adlandırılan trader'ler kısa vadeli hareketi tahmin etmenin uzun vadeli hareketi tahmin etmekten daha kolay olduğu düşünceleri ile bir günde yüzlerce pozisyon açabilir.

Bu stratejiyi takip etmenin temel amacı birçok varlıkları bid/ask fiyatı ile almak/satmak ve kâr etmek için kısa bir süre içinde daha yüksek/düşük bir fiyata onları satmaktır/almaktır.

Forex piyasasında scalping stratejisi kullanırken dikkat edilmesi gereken birçok önemli faktör vardır: likidite, volatilite, zamar aralığı ve risk yönetimi. Birçok scalper yüksek likiditeli piyasada ticaret yapmayı tercih ediyor, ki bu onlara hızlı bir şekilde büyük hacimli pozisyonlar açma ve kapamaya olanak veriyor. Diğerleri Bid ve Ask fiyatları arasında daha geniş spread ile daha sakin bir piyasa tercih ediyor.

Volatiliteye gelince onlara göre ticaret için en uygun enstrümanlar istikrarlı varlıklardır: bu enstrümanlar ile ani fiyat değişimi riski azalıyor. Eğer varlık fiyatı istikrarlı ise scalper'ler aynı Bid ve Ask fiyatları ile binlerce işlem yapabilir. Ticaret için küçük zaman aralığı kullanılıyor ve bazen trader'ler dakikalık grafikte bile görülmesi zor olan varlık hareketinden kar elde ediyor.

Gün içinde yüzlerce küçük kar elde etmek ile birlikte scalper'ler aynı zamanda yüzlerce küçük zarara uğrayabilirler. Bu nedenle, beklenmeyen zararları önlemek için sıkı risk yönetimi geliştirmelidirler.

Günlük İşlem Stratejisi (Fading)

Fading stratejisi eğilime karşı ticaret anlamına gelir. Eğer yukarı yönlü hareket gözlemleniyorsa fading trader'leri satış yapar, eğer hareket aşağı yönlü ise açış pozisyonları açacaklardır.

Başka stratejiler kullanırken trader'ler hareketi yakalamaya çalışırken fading gün içi işlem stratejisi piyasaya ve piyasada hakim eğilime karşı gider.

Fading stratejisi üç durumda kullanılmaktadır:

• Varlık üzerinde aşırı alım durumu
• Daha önce almış olan yatırımcıların kâr sabitlemeye hazır olmaları durumu
• Kısa süre önce almış olan yatırımcıların riskte olabilme durumu

Eğilime karşı ticaret çok riskli olabilir, bu stratejiyi kullanan trader ise büyük zararlara hazır olmalıdır. Ama aynı zamanda bu teknik şaşırtıcı derecede büyük kâr getirebilir. Eğilime karşı ticaretin iki ana prensibi iki limit emri koymaktır: buy limit - geçerli fiyattan daha düşük ve sell limit - geçerli fiyattan daha yüksek.

Ana piyasa eğilimine karşı ticaretin getirebileceği riske rağmen trader fiyatın terse dönmesi durumunda iyi bir kâr elde edebilir, çünkü güçlü yukarı veya aşağı yönlü hareket sırasında birkaç defa terse dönüş kaydedilir

Daily Pivot İşlem Stratejisi

Pivot noktaları üzerinde ticaret stratejisi gün içi volatilite değişiklikleri üzerinde kâr elde etmeyi hedefliyor. Pivot noktası bir dönüm noktası olarak tanımlanabilir. Bu döviz çiftinin maksimum, minimum ve satış fiyatlarının ortalaması olarak hesaplanan teknik gösterge olarak kabul edilir.

Bu stratejinin ana konsepti günün en düşük fiyatına alıp en yüksek fiyatına satmaktır.

Doksanlı yılların ortalarında, profesyonel trader ve analist Thomas Aspray kurumsal müşterileri için Forex piyasasında ortaya çıkan haftalık ve günlük Pivot noktalarını yayınladı. Ona göre o dönemin teknik analiz programları Pivot noktasını belirleme fonksiyonunu desteklemiyorlardı, onları hesaplama formülü ise çok yaygın değildi.

Ancak, "Teknik analiz sistemleri için tam kılavuz: mumları analiz ederek ve Pivot noktaları ve başka göstergeler kullanarak kâr nasıl elde edilir" kitabında ünlü trader John Person bu şemanın o zamanda 20 yılı aşkın süredir kullanılmakta olduğunu iddia ediyor.

Şimdi Pivot noktaları formülünü birçok trader kullanıyor, ayrıca onları hesaplamak için internet'te otomatik hesap makinesi de bulmak mümkün.

Günlük Pivot noktaları destek ve direnç seviyelerini, ayrıca piyasaya giriş ve çıkış noktalarını belirlemeye yardımcı olur. Bunlar aşağıdaki formüller ile hesaplanırlar:

ki burada:

P - Pivot noktası

L - Önceki Low

H - Önceki High

R1 - Direnç seviyesi 1

S1 - Destek seviyesi 1

R2 - Direnç seviyesi 2

S2 - Destek seviyesi 2

IFCM Ticaret Akademisi

Forex, CFD ve Kripto ticaret eğitiminin tüm seviyeleri içindir

Öğrenmeye başla

Momentum İşlem Stratejisi

Momentum ticareti aslında en güçlü varlığı bulmaya dayanır ve bu varlığın yükselme sergilemesi beklenir. Strateji eğilimin tersine dönmesine değil devam etmesine dayanmaktadır.

Bu stratejiyi takip eden trader'in yukarı yönlü eğilim sergileyen bir döviz alması ve aşağı yönlü hareket sergileyen bir döviz satması muhtemeldir. Böylece, varlığı düşük fiyata alıp yüksek fiyata satan günlük pivot noktaları stratejistlerinin aksine, momentum trader'leri yüksek fiyata alıp daha yüksek fiyata satıyor.

Momentum trader'leri fiyatın hangi yönde hareket ettiğini ve ne zaman pozisyon açmak gerektiğini belirlemek için MACD, RSI ve Momentum osilatörü gibi göstergeler kullanırlar. Momentum ticareti haberlere dikkat etme ve işlem hacimlerini hesaba almayı da gerektirir.

Ünlü finansal analist Larry Light'a göre yatırımcıların eğilimi takip ettiği ve sadece yükseliş gösteren varlıklara odaklandıkları müddetçe momentum ticareti piyasayı yenme ve kayıplardan kaçınma fırsatı verir.

Carry Trade Stratejisi

ANAHTAR NOKTALARI

• Carry Trade stratejisi çok popüler.
• Carry Trade yüksek riskli bir strateji olduğundan, kayıplara karşı toleransı yüksek olan yatırımcıları karşılıyoruz.
• Carry Trade'e ne zaman katılmalı ve ne zaman ayrılmalı.

Carry Trade Nedir?

Carry Trade, düşük faiz oranlarına sahip para biriminden borçlanıp yüksek faiz veren paraya yatırım yaparak aradaki faiz farkı kadar kar amacı güden ticaret stratejisi, yani uzun vadeli bir yatırım stratejisidir. Elbette, bu yöntem hisse senetleri, emtialar, gayrimenkuller ve tahviller için kullanılabilir.

Herhangi bir ticaret stratejisi gibi, Carry Trade stratejisinin de belirli artıları ve eksileri vardır:

Eksiler

• Döviz kurunda, karı öldürmesi muhtemel keskin bir düşüş riski var.
• Aynısı, yatırılan varlıklar için de geçerlidir - fiyatlari değişebilir ve gelir miktarı azaltilabilir.
• Riskten korunma bir seçenektir, ancak çok karlı değildir, çünkü kayıp sigortasına harcanan para, traderlerin faiz oranlarındaki farktan elde ettikleri karı karşılayacaktır .
• Bu ticaret stratejisi finansal bir balon yaratabilir.

Artılar

• Carry Trade'in ticaret stratejisinin en çekici yönlerinden biri basitliğidir.
• Carry Trade ayrıca traderin faaliyetini daha da güzelleştiren kaldıraç kullanmasına izin verir.
• Karlılık

Genel olarak, eğer bir trader bu stratejiyi kullanmaya karar verirse, kesinlikle becerilere sahip olmalı ve herhangi bir değişiklik olup olmadığına dikkat etmelidir.

Carry Trading'de Risk Yönetimi

Hiç şüphe yok ki Forex Ticaret Stratejisi oldukça özeldir, ancak makul miktarda risk taşır, bu nedenle bu stratejiyi geliştirmek için risk yönetiminin kullanılması tavsiye edilir. Risk yönetimi olmadan, bir traderin hesabı, fiyan tahmin ettiğimiz yöne gitmezse batırılabilir. Carry Trade'e girmek için en iyi zaman, temel etmenler ve piyasa duyarlılığının onları desteklediği zamandır. Hedging kullanmayı unutmayın.

Peki ne zaman Carry Trade'e girmeli ve ne zaman çıkmalı?

Carry Trading stratejisini kullanmak için en iyi zaman, bankaların düşündüğü veya faiz oranlarını yükselttiği zamandır - birçok kişi dövizi satın almaya başlar, bu nedenle döviz çiftinin değeri artar. Para biriminin değeri düşmediği sürece traderler kâr etmeyi başaracaklar.

Carry Trade stratejisini kullanmak için en kötü zaman, faiz oranlarının düştüğü zamandır. Para politikasındaki bir değişiklik aynı zamanda para biriminin değerinde bir değişiklik anlamına gelir - faiz oranları düştüğünde, para birimine olan talep de düşme eğilimindedir.

Sonuç

Carry Trade stratejisinin karlı olması için, faiz oranının bir artışı veya onun yokluğu olmalıdır.

Carry Trade örneği

Diyelim ki bir yatırımcının yüzde 0 oranında 1000 Japon yeni ödünç alıyor ve ardından yenini ABD dolarına çeviriyor. Sonra da bu tutarı yüzde 5,3 faiz oranıyla ABD tahvilleri satın alıyor. ABD doları ile yen arasındaki döviz kuru değişmeden kalırsa yatırımcı %5,3 getiri elde edecek.

Birçok yatırımcı, özellikle kaldıraç kullanırken, basit ve karlı olduğu için döviz taşıma işlemleri yapar. Forex'te kaldıracın ne olduğu hakkında daha fazla bilgi edinin. Örneğin, yukarıda bahsedilen ticaretin kaldıraç oranı 10:1 olsaydı, trader karın %53'ünü alırdı. Ancak, elbette, potansiyel kar ne kadar y]ksek olursa, ABD doları ile Yen arasındaki döviz kuru değişirse risk de o kadar y]ksek olur. Örneğin, ABD doları yen karşısında düşerse, ticaret zararlı olacak. Dolayısıyla kaldıraç söz konusu olduğunda ve döviz kuru değiştiğinde, trader değerin on katını kaybedecektir (trader düzgün bir şekilde riskten korunmazsa).

Carry Trade Stratejisi Özeti

Sonuç olarak, Carry Trade stratejisi özellikle kaldıraç kullanırken karlıdır, oldukça basit ama risklidir. Bunun üstesinden gelmek için, trader uygun risk yönetimini uygulamalıdır. Bir traderin, Carry Trade'e ne zaman gireceğini ve ne zaman çıkacağını bilmesi gerekir. Ve en önemlisi, bu riskli stratejiyi kullanmadan önce beceri ve deneyime sahip olmalısınız.

Forex Hedging Stratejisi

Hedging genel olarak yatırımcıları belirli kayıplara uğratabilecek olayların ortaya çıkmasından koruyan bir strateji olarak anlaşılmaktadır.

Döviz hedginginin anlamı bir işlemden elde edilen kârın diğerinden gelen zararı telafi etmesi umuduyla bir döviz alıp diğerini satmaktır. Bu strateji iki döviz arasında negatif korelasyon olması durumunda özellikle etkilidir.

Bir varlık aldıktan sonra onu riskten koruyacak ikinci varlığı almak beknemktedir. Bahsedilen çoğu ticaret stratejilerinin aksine hedging kâr elde etmekten çok olası riskten korunmak için kullanılır.

Mesela birkaç döviz çifti düşünelim. Belirli bir zaman çerçevesinde Amerikan dolarının güçlü olduğunu, fakat ABD doları içeren döviz çiftleri farklı zararlar sergildiğini varsayalım: GBP/USD %0.60, JPY/USD %0.75, EUR/USD %0.30 değer kaybetti. İşlem için EUR/USD çiftini seçmek mantıklıdır. Bu süre içerisinde en az düşen EUR/USD çifti olmuş ve bu yüzden eğilimin tersine dönmesi durumunda diğerlerinden daha çok değer kazanacaktır.

EUR/USD aldıktan sonra hedge edebilecek pariteyi seçmek gerekir. Dövizleri karşılaştırıp en çok düşüş sergileyen olanı seçiyoruz, ki bizim örneğimizde bu yen oldu. EUR/USD alış işlemimizi hedge etmek için EUR/JPY satış pozisyonu açıyoruz.

Ancak bir önemli noktayı daha belirtmekte fayda var: hedging ve risk kontrolü her zaman kârın azalması anlamına gelir. Bu yüzden daha önce söylendiği gibi bu strateji fon kaybından korunmak ve olası zararları azaltmak için geliştirilmiştir.

IFCM Ticaret Akademisi

Forex, CFD ve Kripto ticaret eğitiminin tüm seviyeleri içindir

Öğrenmeye başla

Portföy Ticaret Stratejisi

Portföy Ticaret Stratejisi (Basket trading)

Çeşitlendirme, ticarette altın kuraldır ve portföy (sepet) ticaret stratejisinin kalbinde yer alır. Başka bir deyişle, yumurtaların hepsini aynı sepete koymayın.

Forex'te sepet, farklı döviz çiftlerinin aynı anda alım satımıdır, bunlar hem ilişkili hem de ilişkisiz olabilir. Amaç, tüm açık pozisyonları kapattıktan sonra kar ile çıkmaktır. Yani her pozisyonun kazançla kapatılması gerekmez, ancak toplam sonucun pozitif olması gerekir.

ANAHTAR NOKTALARI

• Sepet, aynı anda çok sayıda varlık alıp satmanıza izin veren bir portföy yönetimi stratejisidir. Strateji, vadeli işlemlere ve Forex ticaretine de uygulanabilir.
• Sepetler, yatırımcıların özelleştirilmiş işlemler oluşturmasına izin vererek, ve bunların birçok menkul kıymete dağıtılmasını kolaylaştırır ve yatırımları üzerinde kontrol sahibi olmalarını sağlar.
• Ticaret sepetleri, menkul kıymetler ve döviz çiftlerinden emtia ve yatırım ürünlerine kadar çeşitlilik gösterebilir.

Sepet Ticareti Nedir?

Sepetle Alım Satım Örneği

İlk olarak, trader net bir trendi olan belirli bir döviz çifti bulmalıdır - yükseliş veya düşüş. İki para biriminin güçlü ve zayıf yönlerine dayalı olarak belirli bir döviz çiftinin genel yönünü belirledikten sonra, bir para birimi sepeti seçilebilir.

Örneğin, bir trader USD/JPY'de güçlü bir düşüş eğilimi tespit ettiyse, sepeti için temel döviz çifti olacaktır. USD/JPY ayı eğilimi, Japon yeninin güçlenmesi anlamına geliyor.

Yen'in güçlendiğini belirledikten sonra, yalnızca USD/JPY'de satışa girmek yerine, trader pozisyonlarını çeşitlendirmelidir - ayrıca GBP/JPY, EUR/JPY ve AUD/JPY paritelerinde de kısa pozları açmalıdır.

Böylece, eğer trader sadece USD/JPY paritesinde %4 risk almayı planladıysa, şimdi bu risk dört döviz çifti arasında dağıtılabilir - her döviz çifti için ayrı ayrı %1. Tabii ki, altta yatan eğilim yanlış belirlendiyse kayıplar kaçınılmazdır.

GeWorko metodu

GeWorko metodu, ilişkili enstrümanları, portföyleri belirlemek ve ticaret yapmak için harika bir araç. Bu yöntem traderlere, bir finansal varlığın başkalarına kote edildiği bir portföy oluşturma fırsatını verir. Nicel, yüzde ve fiyat oranı olabilir.

Bir tüccar bir portföy oluşturduktan sonra, varlık ilişkilerini takip edebilir ve bunların var olup olmadığını anlayabilir. Örneğin, korelasyon grafiği sabit bir düz çizgi ise, bu, bir varlık değiştiğinde diğerinin tam olarak aynı oranda değiştiği anlamına gelir. Veya sürekli eğimli bir çizgi, bu, bir varlık yükseldiğinde diğerinin azaldığı ve traderin hangi varlığı satacağına veya alacağına karar verebileceği anlamına gelir.

Yöntemin ayırt edici bir özelliği, baz varlığın veya portföyün değerini, fiyatlarının oranına dayalı olarak kote varlık veya varlık portföyünün değeri aracılığıyla ifade etme şeklidir. GeWorko yöntemi, çapraz para birimi modelini rastgele varlıklara ve varlık portföylerine genişletir.

Sepet Ticaretinin Avantajları

• Sepet ticareti, traderlerin yatırımlarını kontrol etmelerine yardımcı olur. Yatırımcılar sepete bireysel veya birden fazla menkul kıymet ekleyebilir veya çıkarabilir. Sepetin genel performansının izlenmesi de zamandan tasarruf sağlar ve idari süreci basitleştirir.
• Sepetler, traderlerin yatırımlarını birden fazla menkul kıymete dağıtmalarına izin verir. Yatırımlar genellikle hisse sayısı, dolar tutarı veya yüzdelik ağırlık kullanılarak dağıtılır.
• Yatırımcılar, yatırım hedeflerine uygun bir sepet oluşturabilir. Sepetler, belirli bir sektörden veya belirli bir piyasa değeri olan hisse senetleri içerebilir.

IFCM Ticaret Akademisi

Forex, CFD ve Kripto ticaret eğitiminin tüm seviyeleri içindir

Öğrenmeye başla

Bitcoin, Yeni Altındır!

Artık IFC Markets'te Kripto CFDleri işlemleri yapabilirsiniz

İşlem yap

Итого

Sepet ticaret stratejisinin hiçbir kusuru yoktur, tüm amacı riskleri çeşitlendirmektir. Avantajlar şunları içerir - bireysel seçim, dağıtım ve kontrol kolaylığı. Sepet ticaret stratejisi, vadeli işlemlere ve Forex ticaretine de uygulanabilir.

Kayıp işlemleri de sepet ticaretinin ayrılmaz bir parçasıdır ve tüccarlar portföy oluştururken buna hazırlıklı olmalıdır. Bu stratejiyi kullanırken, kâr elde etmek için portföyde bu kayıpları dengeleyen varlıkların olması önemlidir.

Sürece bir plan ve alanda yeterli bilgi ile yaklaşırsanız, sepet ticareti stratejisi çok karlı olabilir.

Satın al ve Tut Stratejisi

ANAHTAR NOKTALARI

• Al ve tut stratejisi (Buy and Hold), borsaya yatırım yapmanın en popüler ve kanıtlanmış yollarından biridir.
• Herhangi bir ticaret stratejisi gibi Buy and Hold'un da artıları ve eksileri vardır.
• Bir yıldan fazla elde tutulan ve satılan herhangi bir yatırım, daha cazip bir uzun vadeli oranda vergilendirilmeye uygundur.

Al ve Tut stratejisi nedir

Al ve Tut, bir trader hisse senetleri, döviz çiftleri veya ETF'ler gibi varlıkları satın aldığı ve kısa vadeli piyasa dalgalanmalarından bağımsız olarak uzun bir süre boyunca elinde tuttuğu pasif bir yatırım stratejisidir. Al ve tut stratejisi, uzun vadeli trendlere dayanmaktadır.

Al ve Tut stratejisi, borsaya yatırım yapmanın en popüler ve kanıtlanmış yollarından biridir. Yatırımcıların genellikle piyasa zamanlaması veya subjektif modeller ve analizlere dayalı karar verme konusunda endişelenmelerine gerek yoktur. Strateji, zaman ve para açısından büyük bir alternatif harcamalar ile gelse de, yatırımcılar kendilerini piyasa aksaklıklarından korumak için dikkatli olmalı ve çok geç olmayınca kayıplarını nasıl azaltacaklarını ve kârlarını nasıl sabitleyeceklerini bilmelidirler.

"Al ve Tut" stratejisi nasıl çalışır

Bir yatırımcı hisse satın aldığında, şirket büyüdükçe oy hakları ve şirket kârlarında bir pay da dahil olmak üzere imtiyazlarıyla şirketin kısmi sahibi olur. Satın alınan hisse sayısı önemliyse, yatırımcı gelecekteki karını etkileyebilir ve güvence altına alabilir. Hissedarlar, birleşme ve devralmalar gibi kritik konularda oy kullanır ve yönetim kurulu üyelerini seçer.

Yatırımcılar, değişimin zaman aldığını anlamalı ve kabul etmelidir. Hisse senetlerine gün içi traderlerde olduğu gibi yalnızca kısa vadeli kazançlar olarak bakmak yerine, traderler iniş ve yükselişler yoluyla uzun vadeli yatırım yapmalıdır.

Hissedarlar hem maksimum başarısızlık riskini hem de önemli bir takdirin yüksek ödülünü taşırlar.

Al ve tut stratejisinin artıları ve eksileri

• Artılar - Al ve Tut stratejisi, yüksek bir yatırım getirisi sağladığını defalarca kanıtlamıştır. Benjamin Graham, Warren Buffet, Jack Bogle, John Templeton, Peter Lynch, al ve tut stratejisinin devleridir ve deneyimleri bu stratejinin ne kadar iyi çalışabileceğini kanıtlamıştır. Tabii ki, stok toplama, başarının ana nedenidir.

  Daha az zaman ve sinir gerektirir. - Yatırımcılar rahatlayabilir ve piyasanın genel özelliklerine, varlıklara ve gelecekteki büyüme fırsatlarına bakabilir ve “mükemmel” giriş ve çıkışları bulmaya çalışmaktan veya sürekli fiyatları kontrol etmekten endişe etmeden yatırımın işini yapmasına izin verebilir.

  Dost vergiler - Bir yıldan daha uzun bir süre elde tutulan ve satılan herhangi bir yatırım, daha yüksek kısa vadeli bir orandan ziyade daha uygun bir uzun vadeli oranda vergilendirilebilir.

• Eksiler - Bir trader bir hisse senedi satın aldığında ve elinde tuttuğunda, o varlığa uzun süre bağlı olduğu anlamına gelir. Bu nedenle, yatırımcının bu elde tutma döneminde diğer yatırım fırsatlarını kovalamamak için öz disipline sahip olması gerekir. Aslında bu, özellikle varlıklar azalmaya başladığında oldukça zordur.

  Olumlu hareket görmek zaman alır - Hissenin yükselmeye başlayacağı belli bir zaman aralığı yok, yatırımcıların sabırlı olması gerekiyor.

  Kriz - Hisse senetlerinin yıllardır elde tutulması, onların yanılmaz oldukları anlamına gelmez. Bir kriz olursa veya olduğunda, işler tersine çevrilebilir.

"Al ve Tut" stratejisinin özeti

Al ve Tut stratejisi, yatırım portföylerini günlük olarak izlemeye vakti olmayan yatırımcılar için ideal olan uzun vadeli bir yatırım stratejisidir. Stratejiyi kendi başınıza uygulamak zor değil, ancak yatırımcı yükselen veya hakettiği değerin altındaki hisse senetleri bulabilmelidir. Böyle bir yatırım stratejisini uygulamak için yatırımcıların mikro ve makro seviyelerde uzun vadeli temel analizler yapabilmeleri gerekir.

Spread Ticareti

ANAHTAR NOKTALARI

• İkili işlemlerdeki hisse senetleri, Spread trade (Pair trade ya da Spread Ticareti) stratejisinin arkasındaki itici güç olan yüksek bir pozitif korelasyona sahip olmalıdır.
• Pair trade işleminde uyumsuzluk ortaya çıktıktan sonra daha hızlı hareket etmesi beklenen yatırım aracını alıp diğer yatırım aracını satıp çift yönlü bir işlem yapmış olmaktadır. Birini alıp bir diğerini sattığında risk düzeyini yüksek oranda riski azaltmış olur bireyler.
• Fiyat uyumsuzluğu gösteren yatırım araçlarda eş zamanlı olarak yüksek performans gösteren yatırım aracını alıp düşük performans göstermesi beklenen yatırım aracı satılmaktadır.
• Bu işlemde önemli olan eş zamanlı işlem olması gerekmektedir. Yüksek performanslı yatırım aracını alıp başka bir gün ise düşük performanslı olan yatırım aracını satılırsa pairs trade yapılmış olmaz.

Pair trade stratejisi

Pair trade ya da ikili işlemler, birbirleriyle yüksek korelasyona (bağlılaşım) sahip iki finansal üründen, bir ürünün diğerine göre daha iyi verimlilik göstermesinden getiri sağlamayı amaçlayan bir yatırım stratejisidir.

Pair trade stratejisi, bir tüccar bir korelasyon farklılığı tespit ettiğinde en iyi şekilde kullanılır. İki menkul kıymetin belirli bir korelasyonu koruyacağına dair tarihsel inanca dayanarak, korelasyon düştüğünde kullanılmalıdır. Düşük performans gösteren hisse senedi değer kazandığında ve daha yüksek kaliteli bir menkul kıymetin fiyatı düştüğünde karın elde edilmesi mümkündür. Net kar, iki pozisyondan elde edilen toplamdır.

Pair trade stratejisi hem hisse senetleri hem de para birimleri, emtialar ve hatta opsiyonlarla çalışır.

Spread Ticareti Nedir?

Spread Ticareti, bir menkul kıymeti satın alma ve ilgili başka bir menkul kıymeti birim olarak satma eylemidir. Spread işlemleri, spread olarak adlandırılan pozitif bir değere sahip genel bir net ticaret elde etmek için genellikle opsiyonlar veya vadeli işlem sözleşmeleri ile kullanılır. Spread Trading, gerçekleşme riskini ortadan kaldırarak çiftler halinde yapılır.

Spread Ticaretinin Faydaları

• Daha düşük risk fırsatı sunar.
• İşlemleri dikkatli bir şekilde seçerken ve sürekli olarak izlerken, vade sonunda tam primi toplama olasılığı yüksektir.
• İşlemler genellikle 6-21 gün sürer, bu da bir trader için sermayenin sürekli olarak çalıştığı anlamına gelir.
• Spread ticareti istikrarlı bir gelir fırsatı sağlar.
• Piyasa volatilitesi durumunda kullanmak için mükemmel bir strateji.

Spread Ticaretinin Eksikliği

• Düşük kar.

Spread Ticaret Türleri

Birkaç çeşit spread ticareti vardır:

• Vadeler arası spreadler - Belirli bir günde sona eren vadeli işlem sözleşmenin veya opsiyonların aynı anda satın alınmasını ve aynı enstrümanın farklı bir günde sona ermesini içeren bir spread ticaretidir. Bacak* olarak bilinen bu bireysel işlemler sadece geçerlilik açısından farklılık gösterir; aynı piyasa ve gerçekleşme fiyatına dayanır.
• Ürün grupları arası spreadler - Bu spreadler, aralarındaki ekonomik ilişkiyi yansıtan iki farklı ancak birbiriyle ilişkili emtiadan oluşur.
• Opsiyon spreadleri - aynı alt hisse veya emtia için farklı opsiyon sözleşmeleri kullanmak anlamına gelir.
• IRS spreadleri - IRS, Interest rate swap, Faiz Oranı Swap'ı farklı para birimlerinde, ancak aynı veya benzer vadelerde bir bacak* ile oluşturulmuş.

* Spread ticaretinde her işleme "bacak" denir.

Vadeler arası spread opsiyonlar nedir

Vadeler arası spread, aynı türde ve kullanım fiyatında ancak farklı vadesine sahip iki opsiyonun alınıp satılmasından oluşan bir opsiyon stratejisidir.

Dikey ve Diyagonal spreadler var.

Vadeler arası yayılım, aynı baz varlık üzerinde, ancak farklı teslim tarihleriyle aynı anda bir uzun ve bir kısa pozisyon açtığınızda oluşan bir opsiyon veya vadeli işlem stratejisidir. Tipik Vadeler arası spreadde trader uzun vadeli bir sözleşme satın alır ve aynı kullanım fiyatıyla daha kısa vadeli bir opsiyonda kısa pozisyon açar. Her ay için iki farklı kullanım fiyatı kullanılıyorsa buna diyagonal spread denir.

Tipik Vadeler arası spread işlemi, en yakın vadesine sahip opsiyonu (call veya put) satmayı ve aynı anda uzun vadesine sahip olan opsiyonu (call veya put) satın almayı içerir. Her iki seçenek de aynı türdendir ve genellikle aynı kullanım fiyatını kullanır. Ve ters Vadeler arası spread de var - bir trader ters pozisyonu aldığında; Aynı dayanak varlik üzerinde kısa vadeli bir opsiyon satın almak ve uzun vadeli bir opsiyon satmak.

Teknik terimlerle özetlemek gerekirse, Vadeler arası spread yatay volatilite çarpıklığı (zaman içinde iki noktada farklı volatilite seviyeleri) ticareti yapma ve bir opsiyonun dayanak varlığın fiyatına yönelik hassasiyetini sınırlandırırken hızlanan zaman azalması oranından yararlanma fırsatı sağlar. Yatay çarpıklık, çeşitli vade tarihleri arasındaki düşünülen volatilite düzeylerinin farkıdır.

Vadeler arası spread işlemi örneği

Varsayımsal olarak, Nisan ortasında AmerisourceBergen Corp. ABC 73.05 dolardan işlem görüyor, trader aşağıdaki işlemi kullanabilir:

Haziran 73 call kontratı 0.87 dolardan satıyor (kontrat başına 87 dolar)
Temmuz 73 call kontratı 1.02 dolardan alıyor (kontrat başına 102 dolar)

Yani spreadin net değeri (1,02 - 0,87) 0,15 $ (veya spread başına 15$).

ABC hisseleri, Haziran opsiyonlarının sona ermesine kadar nispeten değişmeden kalırsa, bu spread işlemi en karlı olacak ve traderin satılan opsiyondan prim almasına izin verecektir. Sonra da, hısse senedi, o an ile Temmuz son kullanma tarihi arasındaki dönem içinde yükselirse, ikinci kısım karlı olacaktır.

Kâr için ideal piyasa hareketi, fiyatın yakın vadede daha volatil hale gelmesi, ancak genel olarak yükselmesi ve Haziran sona erme tarihi itibariyle 85'in hemen altında kapanması olacaktır. Bu, Haziran opsiyon sözleşmesinin değersiz bir şekilde sona ermesine ve tüccarın Temmuz sona erene kadar yukarı yönlü hareketlerden kâr etmesine izin verir.

IFCM Ticaret Akademisi

Forex, CFD ve Kripto ticaret eğitiminin tüm seviyeleri içindir

Öğrenmeye başla

Spread Ticaret stratejisi özeti

Piyasa, eğitimsiz traderleri bunaltabilecek iniş ve çıkışlarla doludur. Neyse ki, çift ticareti gibi piyasa nötr stratejileri ile yatırımcılar ve traderler herhangi bir piyasa koşulundan kar edebilirler. Bir çift ticaret stratejisinin çekici kısmı basitliğidir.

Swing Trading Stratejisi

Swing trading stratejisi trader'lerin genellikle "swing" olarak adlandırılan dönüşsel fiyat dalgalanmalarından kâr elde etme amacı ile varlık üzerinde pozisyonu birden birkaç güne kadar açık tuttukları stratejidir.

Swing trading stratejisinde pozisyon gün içi işlem pozisyonundan daha uzun ve satın al ve tut ticaret pozisyonundan (bu yıllarca bile açık tutulabilir) daha kısa bir süre açık tutulur.

Swing trading stratejisini kullanan trader'ler alınan kararlar üzerinde duyguların etkisini ortadan kaldırmak için matematiksel analiz uygular. Piyasaya giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için onlar teknik ve temel analiz metodlarını birleştirebilirler de. Bu stratejide piyasa eğilimi önemli bir rol oynamaktadır.

Bu tekniğin taraftarları grafiğin temel eğilimi ile ticaret yapar ve "Eğilim sizin arkadaşınızdır" kavramına inanır. Hareket aşağı yönlu ise satar veya kısa pozisyon açarlar. Piyasada hangi eğilimin hakim olduğunu tam olarak belirlemek mümkün değil ve varlık yatay ticaret içinde ise trader'ler fiyat kanalına dikkat eder. Fiyat destek seviyesine yaklaştığında uzun pozisyon, kotasyonlar direnç seviyesine yaklaştıklarında ise kısa pozisyon açarlar.

Ticari İşlem Emirlerine Dayalı Strateji

Emirlere dayalı ticaret, pozisyonu en uygun anda kapatmaya yardımcı olur, bunun için çeşitli emir türleri kullanılır: piyasa emri, bekeleyen emir, limit, stop ve stop loss emirleri ve OCO (biri diğerini iptal eden emir).

Günümüzde gelişmiş işlem platformları sadece "alış düğmesi" ve "satış düğmesi" olmayan çeşitli ticari işlem emirleri sağlamaktadırlar. İşlem emrinin her türü belirli bir strateji temsil edebilir. Etkili bir emir stratejisi geliştirmek için belirli bir durumda ne zaman ve nasıl ticaret yapmak ve hangi emri kullanmak gerektiğini bilmek önemlidir.

Trader'in işlemlerinde kullanabileceği en popüler Forex emirleri şunlardır:

• Piyasa emri piyasada o anda mevcut fiyata alış veya satış pozisyonu açma emridir. Kullanım kolaylığı için bu tür emri açma arayüzünde genellikle sadece "sat" ve "al" düğmeleri bulunur.
• Bekleyen emir önceden belirlenmiş fiyata alış veya satış pozisyonu açmaya izin veren emir türüdür. Bu emirlerin 6 tipi vardır: buy limit, sell limit, buy stop, sell stop, buy stop limit ve sell stop limit.
• Limit emri de aynı şekilde önceden belirlenmiş fiyata pozisyon açmak için emir verir, bekleyen emir çeşididir. Buy limit belirtilmiş veya daha düşük fiyata alış emri verir. Sell limit belirtilmiş veya daha yüksek fiyata satış emri verir. Fiyat belirlenmiş seviyeye ulaşınca limit emri çalışacaktır.
• Stop emri de bekleyen emir çeşididir. Sell stop emri veya buy stop emri fiyat belirtilen seviyeye ulaştığı zaman çalışır (stop seviyesinden sonra gerçekleşir). Buy stop emri piyasanın üstünde, sell stop emri ise piyasanın altında ayarlanır.
• Stop loss emri ticaret riskini azaltmak için ayarlanır. Trader'in ondan öteye gitmek istemediği veya parasını riske atmaya hazır olmadığı belirli fiyat seviyesinde ayarlanır. Uzun pozisyon durumunda piyasa düşüşlerine karşı kendinizi korumak için stop loss emrini giriş noktasının altında koymak gerekir. Kısa pozisyon durumunda piyasa yükselişlerine karşı kendinizi korumak için emri giriş noktasının üzerinde koymak gerekir.
• OCO (biri diğierini iptal ediyor) mevcut piyasa fiyatından farklı fiyatlara pozisyon açmak için koyulan iki bekleyen emrin kombinasyonunu temsil etmektedir. Bunlardan biri gerçekleştiği zaman diğeri otomatik olarak iptal edilecektir.

Otomatik İşlem Stratejileri

Forex'te otomatik ticaret belirli bir zaman çerçevesindedöviz çiftini almak veya satmak gerektiğini belirlemeye yardımcı olan bilgisayar programına dayalı özel bir ticaret şeklidir.
Bu tür bir bilgisayar programı teknik analiz teknikleri ile çalıştığı için piyasa sinyallerine tepki gösterir. Trader'lerin görevi ise hangi sinyallerin aranması ve nasıl yorumlanması gerektiği talimatlarını vermektir.

NetTradeX ve MetaTrader 4 gibi çoğu modern işlem platformları otomatik ticaret fonksiyonunu desteklemekte ve kendi ticaret robotunuzu geliltirmeye olanak sağlamaktadırlar.

NetTradeX işlem platformunda bu fonksiyon ek terminal NetTradeX Advisors yardımıyla gerçekleştirilmektedir. Burada NTL+ (NetTradeX Language) programlama dili ile kendi danışmanlarınızı oluşturmak mümkündür. Manuel modda, bu terminal temel piyasa işlemleri (pozisyon açma/kapatma, emir koyma) gerçekleştirmeye ve teknik enstrümanlar kullanmaya da izin verir.

MetaTrader 4 entegre programlama dili MQL4 vasıtasıyla otomatik ticaret fonksiyonundan yararlanma fırsatı sağlar. Trader ticaret robotları (danışmanlar) ve aynı zamanda kendi teknik analiz göstergelerini yaratabilir. Danışmanları programlama, derleme, optimizasyon ve test etme MT4 Meta-Editor'da gerçekleşiyor.

Robotlar ve programlar ile Forex işlem stratejisi psikolojinin çoğu zaman makul ticari kararlar almayı engellediği ve ticaret üzerinde negatif etkiye sahip olduğu için ticaret içinde duygusal bileşenden kaçınmak amacıyla geliştirilmiştir.