Portföy Kotelenme Metodu: Sınırsız Ticaret Enstrümanları

Portföy Kotelenme Metodu (GeWorko), NetTradeX terminalinde Özel Kompozit Enstrümanlar (PCI) adı verilen yeni bir sınıf sentetik enstrüman oluşturma ve ticaret yapma yöntemidir. Bu sentetik enstrüman kullanılabilir finansal enstrümanlardan oluşturulur. Enstrümanların bu yeni sınıfının kavramı tamamen Forex ticaretine dayanır, ki burada ticaret enstrümanları baz ve karşıt kısımlardan oluşurlar.

Ancak, bu konsepte dayanan enstrümanların yeni sınıfı önemli bir farka sahiptir – baz ve karşıt kısımlarda tek enstrüman yerine bu enstrümanlar baz ve karşıt portföylerden oluşmaktadırlar. Bu portföyler dövizler, farklı piyasaların hisse senetleri, endeksler, emtialar vb. gibi tamamen farklı sınıflardan enstrümanlar içerebilirler. Bu da her kısmın sadece birden fazla varlık değil, aynı zamanda farklı finansal sektörlerden varlıklar içerebileceği anlamına geliyor. Ayrıca, portföye giren her varlığın toplam enstrüman yapısında kendi ayrı ağırlığı vardır ve bu da, sonuç olarak, kullanıcıya kendi ticaret stratejilerine uygun enstrümanlar yaratma fırsatı verir.

Ama, tabii, yatırımcılar her kısmın sadece bir dövizden oluştuğu enstrümanlar yaratmayı tercih edebilirler, ki bu PCI'yi Forex piyasasındaki standart döviz çiftlerinden biri haline getirecektir (kural olarak, yeni bir çapraz kur).

PCI=P1/P2 formülü bir portföyün bir diğerinin birimleri cinsinden ifade edilmiş döviz kurudur.

Metod öncelikle finansal piysaların analizi, varlıklar ve varlık kombinasyonları arasındaki karmaşık ilişkilerin incelenmesi içindir. Bu metod kompozit varlık portföylerin analizini yapmak, tarihsel verilere dayalı portföy hareketlerini incelemek için uygun teknoloji sunar. Metod ve NetTradeX işlem platformunda onun pratikte uygulanması toplam yapıda her varlığa kendi ağırlığının verilmesi, portföye hem uzun hem de kısa pozisyonların dahil edilmeleri, farklı sınıflardan yüzlerce varlık kullanımı sayesinde tam bir esneklik sağlar.

Metod trader'e özel kompozit enstrümanlar ile kendi ticaret fikirlerini ve stratejilerini gerçekleştirme, uzun vadeli tarihsel verilere dayanarak enstrümanların hareketlerini kontrol etme, öngörülen kârlılık ve risk toleransı için optimal oranı bulma fırsatı verir.

GeWorko metodunu pratikte uygulama sayesinde fikirlerinizi hızlıca işlem platformuna taşıyabilir ve tarihsel verilere dayanarak onları değerlendirebilir, ayrıca oluşturduğunuz özel kompozit enstrümanlar ile ticaret yapabilirsiniz. Ticaretin nasıl yapıldığını Özel Kompozit Enstrümanlar PCI sayfasında öğrenebilirsiniz. Trader, kendi ticaret fikirlerini yansıtan ve grafiksel geçmişe sahip özel enstrümanlar oluşturma fırsatına sahip olarak, artık kullanılabilir finansal esntrümanların sayısı ile sınırlandırılmış değildir. Metod iki varlık portföyünü yeni bir enstrüman haline getirmeye izin veriyor; ancak böyle kombinasyonların büyük bir çeşitliliği vardır. Sonuç olarak, trader için analiz ve ticaret için neredeyse sınırsız sayıda yeni enstrüman kullanılabilir hale gelmiştir.

Trader bir enstrüman ile zaten ticaret yapıyorsa neden yeni sınırsız ticaret enstrümanları yaratsın? Bu soru için kısa cevap - sınırsız sayıda ticaret enstrümanları oluşturma fırsatına sahip olmak trader'e analiz için sınırsız olanaklar ve kendi ticaret stratejilerini uygulama fırsatı verir. Tabii ki, bu metod kendi stratejilerini kullanan ve başkalarının tavsiyelerine uymak yerine kendi benzersiz nişini bulmayı tercih eden profesyonel trader'lere daya uygundur.

Ancak, arayüz o kadar kullanıcı dostu ki, herkes ticaret yapmayı öğrenebilir. Yine de, biz IFC Markets'te bir demo hesap ile ticarete başlamayı tavsiye ediyoruz - bu ücretsizdir ve yeni teknolojiyi anlamadan risk almak istemeyenler için iyi bir başlangıçtır.

Her trader'in sentetik enstrümanlar ticareti yapması gerektiğini demek istemiyor ve bunu düşünmüyoruz da. Biz bunun trader'lere ne rekabet avantajları sağlandığını gösteriyoruz. Trader'ler kendi tercihleri ile birbirinden farklı olurlar ve bu nedenle şirket tarafından sağlanan yöntem ve enstrümanlar tamamen şeffaf ve evrenseldirler ve her trader'in ihtiyaç ve beklentilerini hesaba katarlar.

"Sınırsız sayıda ticaret enstrümanlarının analiz ve ticaretini yapma" iddiasının arkasında ne olduğunu açıklığa kavuşturmak önemlidir.

Örneğin, varlıkların 10 farklı kombinasyonları (farklı enstrüman sınıflarından, yani döviz çiftleri, hisse senetleri, emtialar, endeksler vb.) ve her bir bileşen için 100 farklı ağırlık olanakları düşünelim. Olası portföy kombinasyonları 10¹⁰⁰ ulaşıyor. Bu Googol sayısı olarak bilinir. Şimdi yüzlerce enstrümandan bahsettiğimizi düşünün. Kaç kombinasyonlarımız olurdu? Enstrümanın hem baz hem karşıt kısımlarında bu kombinasyonların olduğunu unutmayalım, böylece varlıkların sınırısız kombinasyonlarından bahsettiğimiz açıkça görülebilir - 100¹⁰⁰.

Portföy Kotelenme Metodu Profesyonel İşlem Platformu NetTradeX'e entegre edilmiştir. Bu sadece piyasa eğilimlerini analiz etmek için sınırsız sayıda ticaret enstrümanları oluşturmaya değil, aynı zamanda oluşturulan sentetik enstrümanın grafiğinde sadece tek bir tıklama ile bu enstrüman ile ticaret fırsatı verir.

Enstrümanların oluşturulması üzerinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır, bu sadece trader'lerin tercihlerine bağlıdır. Ayrıca, trader'ler kendileri tarafından oluşturulan enstrümanların grafiksel ve matematiksel analizi için güçlü araçlara sahiptirler, ki bunlar hem ayrı piyasa segmentleri hem de piyasanın bir bütün olarak derin analizini yapma fırsatı veriyorlar.

Portföy Kotelenme Metodu IFCM Group şirketler grubu tarafından geliştirilmiştir. IFCM Group bu metodun tek sahibidir, bu nedenle trader'ler onu sadece IFCM Group şirketleri aracılığıyla kullanabilirler. Bu metod yalnızca profesyonel işlem platformu NetTradeX'te mevcuttur.

ÖNEMLİ: IFC Markets’in düzenli Forex, Hisse senetler, Emtialar, Endeksler ticareti için MetaTrader platformları kullanımını sunmasına rağmen bu platform üzerinde Portföy Kotelenme Metodu yoktur ve bu platformda uygulanması mümkün değildir. Bu MetaTrader platformun iç sınırlamaları ve yapısından kaynaklanmaktadır.

GeWorko Metodu baz döviz değerinin kote edilen döviz birimleri ile ifade edildiği döviz kuru kavramına benzer, ama bu yöntemde baz ve kote edilen dövizler yerine varlıkların iki kombinasyonu veya iki portföy ile değiştirilir. Ağırlık katsayıları ile her bir portföyün tüm varlıkların toplam değeri, portföye mutlak dolar değeri verir. Portföyün baz kısım değeri kotasyon ile karşılaştırıldığında bu yöntem, yeni kompozit enstrümanın "fiyatı" olarak kabul edilen oranı hesaplar ve kote edilen portföy birimleri ile ifade edilmiş baz portföy değeri olarak yorumlanabilir. Burada kullanılan tüm varlıkların ABD Doları cinsinden ifade edilmiş bir değere sahip olduğu varsayılır (ya da sadece USD'ye dönüştürülmüş).

GeWorko Yönteminin pratikte uygulamak için Özel Kompozit Enstrüman (PCI), adlı bir teknoloji geliştirilmiştir. Teknoloji PCI oluşturmak, değiştirmek, grafiklerde yansıtmak ve ticaret yapmak için uygun bir arayüz olarak NetTradeX işlem platformu üzerinde uygulanmaktadır.

Varlıkları birleştirerek kişisel bir enstrüman yaratma sürecinde, B (baz) ve Q (kote) portföyler oluşturulur:

GeWorko Metodu ile oluşturulan PCI, aşağıdaki denklem ile temsil edilebilir:

Belirli zaman T'de PCI değerini hesaplamak için hesaplamayı aşağıdaki formül ile yapmak gerekir:

İncelemeler ve pratik gösteriyor ki Portföy Kotelenme Metodu uygulanması çeşitli fikirler ve ticaret stratejileri için son derece yararlı olabilir. Aşağıda onun uygulanmasının olası örneklerinden sadece birkaç tanesini (basitten kompozite) getirelim.

• Karşıt para biriminin dönüşümü
• İkili işlem
• Varlıklardan oluşan sıradan portföy
• İki portföyun yapısı