Teknik Analiz Stratejisi

Teknik Analiz bir traderin güvenebileceği en kullanışlı araçtır. Tarihsel verileri inceleyerek fiyat hareketlerini tahmin etmeye yardımcı olur - geçmiş bilgilere dayanarak gerçekleşmesi en muhtemel olanı bu. Yine de, yatırımcıların çoğunluğu karar vermek için hem teknik hem de temel analizi kullanır.

Teknik analiz stratejilerine dalmadan önce, traderin genellikle yapması gereken bir şey daha vardır - teknik analize yaklaşmanın genellikle iki farklı yolu vardır: top-down (yukarıdan aşağıya) yaklaşım ve bottom-up (aşağıdan yukarıya). Temel olarak yukarıdan aşağıya yaklaşım, önce bir makroekonomik analiz ve ardından bireysel menkul kıymetlere odaklanmaktır. Aşağıdan yukarıya yaklaşım, makroekonomik bir perspektiften ziyade bireysel hisse senetlerine odaklanır.

Forex Teknik Analiz Stratejileri

Bir Forex teknik analiz stratejisi seçerken akılda tutulması gereken ilk en önemli strateji - başarılı bir ticaret için her zaman tek bir sistemi takip etmek yeterli değildir.

• Forex Trend Ticaret Stratejisi - Diğer herhangi bir alanda olduğu gibi trend, piyasanın hareket ettiği yöndür. Döviz piyasası düz bir çizgide değil, net zirveler veya tepeler ve dipler içeren ardışık dalgalar halinde hareket eder.
• Forex Aralık Ticaret Stratejisi - genellikle piyasa yönünün olmaması ile ilişkilidir ve herhangi bir trend olmadığında kullanılır, herhangi bir zamanda uygulanabilir, ancak strateji, yine de, piyasanın yönünün olmadığı durumlarda en kullanışlıdır. Ayrıca stratejinin arkasında duran farklı tür aralıklar vardır, işte bunlar şunlardır:
  • Dikdörtgen aralık - Bir varlığın fiyatı, direnç ve destek seviyelerinin birbirine paralel olduğu ve bir dikdörtgen şeklini çözen bir aralıkta işlem görüyor. Bu modelin avantajları ve dezavantajları var: Avantajlar - dikdörtgen aralıklar bir konsolidasyon dönemini gösterir ve diğer aralık türlerinden daha kısa zaman dilimine sahip olmaktadır. Bu da daha hızlı ticaret fırsatlarına yol açabilir. Dezavantajlar - bu aralıklar, dikdörtgenin oluşumunu etkileyebilecek uzun vadeli modeller aramayan traderler için kafa karıştırıcı olabilir.

  • Diyagonal aralık - fiyat, eğimli bir trend kanalı aracılığıyla alçalır veya yükselir, bu kanal dikdörtgen, genişleme veya daralma olabilir. Bu modelin de avantajları ve dezavantajları var:

    Avantajlar - diyagonal aralıklarda, kırılmalar trend hareketinin karşı tarafında meydana gelir ve traderlere kırılmaları tahmin etme ve kar etme konusunda bir avantaj sağlar.

    Dezavantajlar - Birçok diyagonal aralığın kırılması nispeten hızlı gerçekleşse de bazılarının gelişmesi aylar veya yıllar alabilir, bu da traderlerin karar vermelerini zorlaştırır.

  • Devam aralıkları - bir trend içinde ortaya çıkan grafik bir modeldir. Avantajlar - Devam aralıkları, devam eden trendlerin ortasında sıklıkla ortaya çıkabilir ve genellikle hızlı kâr getiren hızlı bir çıkışla sonuçlanır. Dezavantajlar - Devam aralıkları diğer trendler içinde yer aldığından, bu işlemleri değerlendirmek için ek bir karmaşıklık vardır, özellikle acemi traderler için.
  • Düzensiz aralıklar - Düzensiz bir aralıkta, destek ve direnç seviyelerini belirlemek zor olabilir, ancak mümkündür. Avantajları - düzensiz aralıklar, bu aralıkları oluşturan direnç çizgilerini tanımlayabilen traderler için harika bir ticaret fırsatı olabilir. Dezavantajları - düzensiz aralıkların karmaşıklığı genellikle traderlerin bu aralıkları ve olası kesintileri belirlemek için ek analiz araçları kullanmasını gerektirir.

• Destek ve Direnç Ticaret Strateji Rehberi - Destek ve direnç, varlığın] düşme veya yükselme eğiliminde olmadığı fiyat noktasını ifade eder. Seviyeler, traderlerin hangi yönde ticaret yapacaklarını ve hangi fiyat seviyesinde pozisyonlara girip çıkmaları gerektiğini belirlemek için kullanılır. Destek ve direnç ticaret stratejisinin özünü kavramak için, trader yatay seviyenin ne olduğunu anlamalıdır.

  • Destek seviyeleri - talebin yoğunlaşması nedeniyle düşüş eğiliminin durması beklenen bir fiyat seviyesidir.
  • Direnç seviyeleri - zayıflayan talep nedeniyle yükseliş trendinin durmasının beklendiği fiyat seviyesidir.

  Bu seviyeler, bir varlığın fiyatının belirli bir yöne itilmesini önleyen, bariyer görevi gören grafiklerdeki fiyat seviyelerini ifade etmek için kullanılır. Destek hattı oluşumu arz ve talep yasalarına tabidir - hisse senedi fiyatı düştükçe talep artar, dolayısıyla destek hattı oluşur, tam tersine direnç hattıyla olur.

  Destek veya direnç bölgesi belirlendiğinde, bu fiyat seviyeleri potansiyel giriş veya çıkış noktaları olarak değerlendirilebilir, çünkü fiyat bir destek veya direnç noktasına ulaştığında, iki şeyden birini yapacaktır: destek veya dirençten geri çekilecektir veya fiyat seviyesini kırıp bir sonraki destek veya direnç seviyesine ulaşana kadar hareket etmeye devam edecek.

• Forex Grafik Ticaret Stratejileri - grafik modelleri analizine dayalı olarak geliştirilmiştir. Grafik analizleri, traderlere tarihsel verilere bakma ve fiyat hareketlerindeki genel eğilimleri görme, zaman içindeki aynı kalıpları belirleme vb. fırsatı verir. Traderin neyi aradığına ve hangi veri elinde zaten olduğuna bağlı olarak, analiz için en uygun grafiği seçebilir.

  Belirli grafik türleri vardır: bar grafiğı, çizgi grafiği, mum grafiği ve nokta ve şekil grafiği. Aşağıdaki teknik grafik modellerini kullanarak traderler daha kesin ticaret kararları verebilirler:

  Devam Modelleri - mevcut bir trendin geçici olarak kesintiye uğradığını gösteren fiyat modeli.

  • Flama - flamaların temel özelliği, trend çizgilerinin iki yönde hareket etmesidir - biri aşağı trend çizgisi, diğeri yukarı trend çizgisi olacaktır. İki trend çizgisi sonunda bir araya geliyor ve bu, ticaret yapmak için bir sinyali temsil ediyor.
  • Bayrak - yukarı, aşağı veya yana doğru eğim yapabilen iki paralel trend çizgisinden inşa edilmiştir - yukarı eğimli bir bayrak, düşüşte duraklama olarak görünür, aşağı eğimli bir bayrak, yükseliş trendinde olan bir piyasada bir kırılmayı gösterir.

  • Takozlar - iki yakınlaşan trend çizgisi kullanıyorlar - bir takoz, aynı yönde yukarı veya aşağı hareket eden iki trend çizgisi ile karakterize edilir.

    Aşağı açılı takoz, yükseliş trendi sırasında bir yavaşlamayı temsil eder, yukarı açılı bir takoz, düşen bir piyasa sırasında geçici bir kesintiyi gösterir. Modelin oluşumu sırasında, fiyat takoz modelinin üstüne veya altına düştüğünde önümüzdeki artış amacıyla hacim tipik olarak daralır.

  • Üçgen, diğer formasyonlara kıyasla daha sık meydana geldikleri için teknik analizde kullanılan diğerleri arasında en popüler grafik formasyonlarıdır.

    En yaygın 3 üçgen türü vardır - simetrik üçgenler (iki trend çizgisi birbirine yaklaşıyor ve desen, devam ya da ters, doğası ne olursa olsun, bir sonraki büyük hareketin yönü sadece geçerli bir kırılma sonrasında belirlenebilir), yükselen üçgenler (genellikle bir yükselme modeli olarak yükseliş eğilimi sırasında oluşan bir yükseliş oluşumudur) ve azalan üçgenler (genellikle bir düşüş modeli olarak düşüş eğilimi sırasında oluşan bir düşüş formasyonudu). Bu grafik desenleri birkaç haftadan birkaç aya kadar sürebilir.

  • Fincan Kulp - bir yükseliş eğiliminin durakladığı ancak formasyon kurulduğunda devam edeceği bir yükseliş devam formasyonudur. Önce fincanın her iki tarafında eşit yüksekliklere sahip "V" şekli gelir, ardından formasyonun sağ tarafında tipik olarak daha düşük işlem hacmi görülür.

• Dönüş Formasyonları, hakim trendde bir değişiklik işaret eden fiyat modeli, dönüş deseni olarak bilinir.
  • Omuz Baş Omuz - modeller piyasanın tepelerinde veya diplerinde bir dizi üç itme olarak görünebilir: bir ilk zirve, ardından ikinci ve daha büyük bir tane ve ardından da ilkine benzeyen üçüncü bir itme.
  • İkili Tepe - piyasanın bir destek veya direnç seviyesini aşmak için iki başarısız girişimde bulunduğu durum. Çift dip gibi benzer şekilde hareket eder ve trendin tersine çevrilmesi için güçlü bir ticaret sinyali olabilir. Modeller, bir fiyat aynı destek veya direnç seviyesini üç kez test ettiğinde ve kıramadığında oluşur.
  • Fiyat boşlukları (Gaps), nedeni fiyattaki önemli bir artış veya düşüş olan iki işlem dönemi arasında boş alan olduğunda ortaya çıkar.

• Forex Volume Ticaret Stratejisi - Hacim belirli bir zaman çerçevesinde alınan veya satılan varlıkların sayısını gösterir. Hacim ne kadar yüksek olursa, nüansların sayısına bağlı olarak bir trendin başlangıcını gösterebilen basınç derecesi de o kadar yüksek olur. Hacim analizi, bireysel hisse senetlerinin ve genel olarak piyasaların yükseliş ve düşüşündeki gücü anlamaya yardımcı olabilir.

  Bunu belirlemek için, traderler grafiğin altında sunulan işlem hacmi çubuklarına bakmalıdır. Herhangi bir fiyat hareketi, nispeten yüksek bir hacim + zayıf bir hacim eşlik ederse daha önemlidir. Bunu belirlemek için, traderler grafiğin altında sunulan işlem hacmi çubuklarına bakmalıdır. Herhangi bir fiyat hareketi, nispeten yüksek bir hacim + zayıf bir hacim eşlik ederse daha önemlidir. Tüm hacim türleri ticareti etkilemeyebilir, aynı gün içinde işlem gören ve piyasayı büyük ölçüde etkileyen şey büyük miktarlardaki para hacmidir.

  Ticaret kararları vermeden önce atılması gereken birkaç genel adım vardır.

  • Trend Onayı - traderlerin fiyatları yükseltmeye devam etmek için artan sayılara ve artan coşkuya ihtiyacı var. Artan fiyat ve azalan hacim, ilgi eksikliğini gösterebilir, bu potansiyel bir geri dönüşün uyarısı olabilir. Düşük hacimde bir fiyat düşüşü (veya yükselişi) güçlü bir sinyal sayılamaz. Büyük hacimli bir fiyat düşüşü (veya yükselişi), hisse senedindeki bir şeyin temelden değiştiğine dair daha güçlü bir sinyaldir.
  • Tükenmiş Hareketler ve Hacim - Yükselen veya düşen bir piyasada, tipik olarak hareketin tükendiğini görüyoruz, hacimdeki keskin bir artışla birlikte keskin fiyat hareketleri, trendin potansiyel sonunu işaret ediyor.
  • Boğa işaretleri - Hacim, yükseliş işaretlerini tespit etmek için faydalı olabilir. Örneğin, fiyat düştüğünde hacim artar ve ardından fiyat yükselir ve sonra tekrar düşer. Fiyat, geri hareket ettiğinde önceki düşük seviyenin altına düşmezse ve ikinci düşüş sırasında hacim düşerse, bu genellikle bir yükseliş işareti olarak yorumlanır.
  • Hacim ve Fiyat Dönüşleri - Uzun süreli bir fiyat yukarı veya aşağı hareketinden sonra, fiyat düşük hareketi ve büyük hacim ile dalgalanmaya başlarsa, bu durum bir tersine dönüşe işaret edebilir ve fiyatlar yön değiştirecektir.
  • Hacim ile Breakouts ve Yanlış Breakouts - Breakout şiddetli kırılım anlamına geliyor. Bir aralıktan veya başka bir grafik modelinden ilk şiddetli kırılımda, hacimdeki bir artış hareketin gücünü gösterir. Bir kırılımın hacmindeki küçük bir değişiklik veya azalan hacim, ilgi eksikliğinden bahseder - yanlış breakouts için daha yüksek olasılık.
  • Hacim Geçmişi - Hacme, yakın tarihe göre bakılmalıdır. Bugünün hacmini 50 yıllık verilerle karşılaştırmak alakasız veriler sağlayabilir. Veri ne kadar yeniyse, o kadar alakalı sonuçlar olması muhtemeldir.
• Çoklu Zaman Aralığı Analiz Stratejisi - varlığın fiyatını farklı zaman aralıklarında analiz etmek ve "ticaret döngülerini" tespit etmek, başka bir deyişle tekrarlayan kalıpları keşfetmek ve bundan yararlanmak anlamına geliyor. Daha uzun veya daha kısa zaman aralıklarında yapılabilir. Süreç, daha uzun zaman aralıklarında piyasa yönünün kesin olarak belirlenmesinden başlar, ardından daha kısa olana kadar orneğin 5 dakikalık grafiklere iner.
• Forex Ticaret Stratejilerinde Teknik Göstergeler - are based on patterns signals formed by price, volume and open interest of a securities. Technical analysis is trading that helps to evaluate investments and identify trading opportunities by analyzing statistical trends gathered from trading activity. There are two basic types of technical indicators. varlığın fiyatı, hacmi ve açık pozisyon sayısından (open interest) oluşan model sinyallerine dayanır. Teknik analiz, alım satım faaliyetlerinden elde edilen istatistiksel eğilimleri analiz ederek yatırımları değerlendirmeye ve alım satım fırsatlarını belirlemeye yardımcı olur. İki temel teknik gösterge türü vardır.
  • Overlaylar (yani fiyat grafiğinin üstüne çizdirilir)
    • Hareketli Ortalama - bir döviz çiftinin belirli bir süre fiyatının ortalamasını alan teknik bir analiz türüdür. Bunun grafik üzerinde sahip olduğu yumuşatma etkisi, paritenin hangi yönde hareket ettiği konusunda daha net bir gösterge sağlamaya yardımcı olur.
    • Bollinger Bands - 20 dönemlik basit hareketli ortalama üstüne ve altına iki standart sapma çizilen bir üst ve alt “bant” ile 20 dönemlik basit hareketli ortalamadır. Bu, parite ne kadar güçlü hareket ederse, dış bantların o kadar geniş olacağı ve Bollinger Band’a nasıl davranırsa para birimi çiftleri arasında global olarak kullanılma yeteneği kazandıracağı anlamına gelir.
    Osilatörler (fiyat grafiğinin üstüne veya altısına çizdirilir)
    • Stochastic Oscillator - Stokastik Göstergesi bir varlığın kapanış fiyatını verilen bir periyot içinde seyrettiği fiyat aralığı ile karşılaştıran bir göstergedir. Stokastik Osilatörü menzil sınırlıdır, yani her zaman 0 ile 100 arasındadır. Gösterge; aşırı alım satımlarını ve trendi görmemizi sağlamasının yanı sıra yakınsama ve uzaklaşmaları da görmemize yardımcı olur. Stokastik osilatör, bir finansal varlığın kapanış fiyatını, verilen bir periyot içinde seyrettiği fiyat aralığı ile karşılaştıran bir momentum göstergesidir. İki eğri ile gösterilir ve bu eğrilerin karşılaştırılması ile yorumlanır.
    • Moving Average Convergence/Divergence (MACD) - "hareketli ortalamaların yakınlaşması ve uzaklaşması" şeklinde çevrilebilir. Varlığın fiyatının iki hareketli ortalaması arasındaki ilişkiyi gösteren trend izleyen bir momentum göstergesidir. MACD Göstergesi sinyal çizgisinin üstünden (satın almak için) veya altından (satmak için) geçtiğinde teknik sinyalleri tetikler. Yatırımcıların, fiyattaki yükseliş veya düşüş hareketinin güçlenip güçlenmediğini veya zayıfladığını anlamalarına yardımcı olur.
    • Relative Strength Index (RSI) - Göreceli Güç Endeksi bir hisse senedi veya başka bir varlığın fiyatındaki aşırı alım veya aşırı satım koşullarını değerlendirmek için son fiyat değişikliklerinin büyüklüğünü ölçen ve teknik analizde kullanılan bir momentum göstergesidir. RSI Göstergesi 100 ile 0 arasında yer alan bölümde 70 seviyesi üzeri aşırı alım bölgesi olurken, 30 seviyesi altı ise aşırı satım bölgesi olarak görülür.

IFCM Ticaret Akademisi

Forex, CFD ve Kripto ticaret eğitiminin tüm seviyeleri içindir

Öğrenmeye başla

Teknik Ticaret Stratejileri

Teknik ticaret stratejilerinin arkasındaki fikir, güçlü bir trend ve ardından fiyat geri dönüşü bulmaktır. Geri dönüş kısa bir süre sürmelidir, fiyat gerilemesi durur durmaz trend devam edecek ve hakim trend yönünde hareket etmeye devam edecek.

Teknik analiz ticareti, hisse senedi ticareti, Forex ticareti ve hatta kripto para birimi ticaretinden her tür piyasa için faydalıdır. Örneğin, bir yatırımcı Alphabet Inc. (#S-GOOG) gibi bir hisse senedi için teknik analiz kullanabilir - 2021'de almaya değer olup olmadığına karar vermek için bir rapor alabilir. Grafik, Alphabet'in fiyatını ve işlem hacmini gösterebilir.