Tesla hisse senedi fiyat analizi

Tesla, 17 Temmuz'da ikinci çeyrek kazançlarını açıklayacak, ancak bundan önce yatırımcılar bu hafta ikinci çeyrek teslimatlarıyla ilgili haberleri bekliyor.

Tesla hisseleri yılbaşından bu yana yaklaşık %15,5 düşüş göstererek S&P 500'ün (SPX) %14'ten fazla altında performans gösterdi. İkinci çeyrek teslimat rakamlarının da analistlerin ilk tahminlerinin altında olması bekleniyor; bu da bu yıl elektrikli araçlara olan talebin yavaşladığını gösteriyor. Ancak bazı yatırımcıların odak noktası Tesla'nın güçlü büyüme potansiyeli gösteren enerji depolama işine kayabilir.

Kilit noktaları

• Tesla teslimatları eskisi kadar hızlı artmıyor.
• Tesla fiyatları düşürse de bu, satılan otomobil sayısında önemli bir artışa yol açmıyor.
• Tesla'nın araç satışlarından elde ettiği kârın, düşük fiyatlar ve satış hacmi nedeniyle düşmesi bekleniyor.
• 2024'te Tesla teslimat beklentilerinin 2023'e kıyasla daha düşük olması (1,85 milyona karşılık 1,55 milyon).
• Tesla'nın tüm büyük pazarları zayıflık gösteriyor. Tesla, şirket için kilit bir pazar olan Çin'de daha zorlu bir rekabetle karşı karşıya.
  
  

Tesla teslimatlarının azalması bekleniyor

• Analistler artık Tesla'nın ikinci çeyrekte dünya çapında yaklaşık 436.000 araç teslim ettiğini tahmin ediyor; bu sayı Mayıs ayı sonunda 448.000'di.
• Bu, geçen yıla göre %6,5'lik bir düşüşe, ancak ilk çeyreğe göre %13'lük bir artışa işaret ediyor.
• Bazı analistler bu sayının daha da düşük olabileceğine ve potansiyel olarak 415.000'in altına düşebileceğine inanıyor.
  
  

Tesla enerji depolama sistemi kurulumu

Yatırımcılar, teslimatların yanı sıra Tesla'nın enerji depolama dağıtım performansıyla da giderek daha fazla ilgileniyor. Şirket ilk çeyrekte 4.053 megavatsaat (MWh) ile rekor seviyeye ulaştı. Tesla'nın güneş enerjisi ürünleri ve pil depolama çözümlerini içeren enerji işinin önemli ölçüde büyümesi bekleniyor. Analist Adam Jonas, Tesla Energy'nin gelirinin bu yıl %20 artmasını ve 2024 yılına kadar otomobil kârlılığını aşmasını bekliyor.

Tesla'nın odak noktası robotaksiye kayıyor

Tesla gerçekten de odağını Nisan 2024'te duyurulan robotaksi geliştirmeye kaydırdı. Bu stratejik değişimin şirketin ve bir bütün olarak taşımacılık sektörünün geleceği üzerinde önemli etkileri var.

• Tesla, otonom araç teknolojisine öncelik veriyor ve bir robotaksi hizmeti başlatmayı planlıyor. Bu, tüketicilere büyük miktarlarda elektrikli araç (EV) sunma olan önceki hedeften bir sapmaya işaret ediyor.
• Robotaxi'nin 8 Ağustos 2024'te tanıtılması bekleniyor. Tesla'nın kendi kendine sürüş teknolojisi ve robotaksi ağı planları hakkında daha fazla ayrıntı muhtemelen etkinlikte açıklanacak.
• Odaktaki bu değişimin Tesla'nın daha uygun fiyatlı Model 2 elektrikli otomobil yaratma planlarından vazgeçmesine neden olduğu bildiriliyor. Bunun yerine kaynaklar robotaxi projesine yönlendiriliyor.

Ancak Tesla'nın Otopilot ve Tam Otomatik Sürüş teknolojileri henüz gerçek otonom sürüş özelliklerine ulaşmadı ve düzenleyicilerin incelemesine girdi.

Tesla teknik analizi ve hisse senedi dinamikleri

• Tesla hisseleri Pazartesi günü %6 artış göstererek 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıktı.
• Son yükseliş, önemli bir satın alma noktasındaki kırılmanın ve Haziran ayında genel olarak %11'in üzerinde bir artışın ardından geldi.
• Hissedar toplantısının ardından yatırımcılar artık Tesla'nın ikinci çeyrek kazançlarının Temmuz ayında açıklanmasını ve robotaksinin Ağustos ayında tanıtılmasını bekliyor.

• Destek seviyesi - 181,94 ila 185,44 dolar arasındaki alan güçlü bir destek alanı çünkü burada trend çizgisi ve 20MA gibi faktörlerin bir birleşimi var ve tarihsel olarak bu, fiyatların geri döndüğü (alıcıların satıcıların kontrolünü ele geçirdiği) bir alandır.
• Direnç seviyesi - 263,80 Dolar – Bu fiyat seviyesi, haftalık grafikte geçmiş satış baskısının olduğu bir alanı gösteren bir trend çizgisi olduğundan direnç görevi görebilir.
  
  

Sonuç olarak

Tesla zor bir durumla karşı karşıya. 
Şirketin hisse fiyatı hafif yükselse de elektrikli araçlara olan talebin yavaşlaması nedeniyle teslimat hacimlerinin beklenenden düşük olması bekleniyor. Ayrıca, düşük fiyatlar ve düşük satış hacimleri nedeniyle kârlılığın da azalması muhtemeldir. Ancak parlak noktalar da var. Tesla'nın enerji depolama işi güçlü bir büyüme yaşıyor ve yatırımcılar bu segmente giderek daha fazla ilgi gösteriyor. Ek olarak Tesla'nın yaklaşan Cybercab tanıtımıyla robotaksiye geçişi şirket için potansiyel olarak iyi şeyler anlamına geliyor. Genel olarak Tesla'nın kısa vadeli sonuçları, ikinci çeyrek kazançlarına ve robotaksi planlarının benimsenmesine bağlı.