- Eğitim
- Ticarete Giriş
- Altın Ticareti Stratejileri
Altın Ticareti Nasıl Yapılır: Altın Ticareti Stratejileri
Altın Ticareti Nedir?
Altın aslında emtia piyasasında en çok işlem gören ve en popüler değerli metaldir. Birçok faktörden dolayı çok cazip bir yatırımdır; örneğin, traderler riskleri çeşitlendirmek için altına yatırım yaparlar, altın çoğu ülkede en istikrarlı güvenli limandır, piyasalar sarı metale fiziksel olarak sahip olmadan bile altına yatırım yapmak için çeşitli yollar sunar, vb.
Ancak, diğer tüm piyasalar gibi altın piyasası da volatilite ve spekülasyona tabidir. Jeopolitik ve ekonomik belirsizlik, önemli ekonomik veriler, ana para birimleri (özellikle USD) oranları, arz/talep oranı altın fiyatlarını ciddi şekilde etkileyebilir. Bu nedenle uygun ve akıllıca bir altın alım satım stratejisi geliştirmek ve buna bağlı kalmak çok önemlidir. Örneğin, XAUUSD ticareti, FX ve emtia ticaretinin temellerini öğrenmiş ve ticareti yapılan enstrümanın teknik analizini göz önünde bulundurarak altın fiyat tablosunu sürekli olarak izleyen acemi bir trader için bile mükemmel bir seçim olabilir.
Altın ticaretinin kısa bir tarihi
Altın eski çağlardan beri çok talep edilen ve takdir edilen bir değerli metal olmuştur. Altının yüksek talebinin arkasında, kıtlığı, yataklarına erişim zorluğu ve madencilikle ilgili zorluklar yatmaktadır.
Dünyanın her yerindeki insanlar her zaman altın madenlerini ve ticaretini kontrol etmek istediler. Altın, mücevherlerde yaygın olarak ve binlerce yıldır ticaret için istikrarlı bir para birimi olarak kullanılıyordu. Altın neden cazip bir yatırım olmaya devam ediyor? Sebeplerden biri de bu değerli metalin korozyona uğramamasıdır.
Son zamanlarda altın, akıllı telefon endüstrisinde ve elektronikte kullanışlı bir elektrik bileşeni olarak kullanılmaktadır. Ve dünyada hala sarı metale yüksek bir ihtiyaç olduğu için, online traderlerin piyasalarda altın ticaretinin temellerini öğrenmeleri çok önemlidir.
Bu değerli metalin hala bir "güvenli liman" olarak kabul edildiği bir sır değil, yani piyasalar oldukça volatil olduğunda, yatırımcılar paralarını altına yatırdıklarından, traderler genellikle altın fiyatlarında bir sıçrama gözlemleyebilirler.
Güvenilir ve uluslararası kabul görmüş bir broker ile ticaret yapın
1978 ve getirdiği değişiklikler
Antik çağlardan 20. yüzyıla kadar, herhangi bir devletin madeni paralarının değeri, nominal tarafından değil, dayandığı altın miktarı ile belirlendi. Bu prensibe, "kağıt para" çağında "altın standardı" olarak derlerdi. 1971'de Amerika Birleşik Devletleri'nde kaldırıldı. 1978'de, G7 liderlerinin Jamaika toplantısından sonra, dünya, döviz piyasasının ortaya çıkmasına neden olan ulusal para birimlerini altına veya dolara sabitlemeyi reddetmesi nedeniyle para sisteminde küresel bir reforma tanık oldu.
Kararın ardından, tüm para birimlerinin, dünyanın önde gelen devletlerinin başkanları tarafından kabul edilen ABD doları üzerinden değerlenmesi oldu. Para birimlerinin “altın standardından”* “ayrılması”nın uluslararası Para Fonu tarafından 1978 yılında resmi olarak onaylanmasından sonra, ABD Merkez Bankası dolaşımdaki altına dayalı doların payını keskin bir şekilde azalttı. O zamandan beri, teminatsız basılı banknotların sayısı sadece artmaktadır.
*Altın standardı, bir ülke para biriminin altın rezervine bağlı olduğu ve elinde para olanların paralarını altın ile değiştirme olanağının verildiği bir para sistemidir.
Günümüzde altın ticareti yapmanın yolları
Piyasa, altına yatırım yapmak için birçok farklı yol sunuyor. Bunlardan en popülerlerini ele alalım. :
- Fiziksel altın - traderler, tuttukları fiziksel külçe altın (barlar, madeni paralar) fiyat üzerinde spekülasyon yapar.
- Altın CFD'leri - CFD yatırımcıları, dayanak varlığı satın almaz veya sahip olmazlar, ancak altın fiyatının yukarı/aşağı hareketleri üzerinde spekülasyon yaparlar.
- Altın ETF'leri - ETF yatırımcıları fiziksel olarak altına sahip olmazlar, altın ETF 1 ana varlıktan oluşur - altından, ancak fonun kendisi altın destekli altın türev sözleşmelerinden oluşur.
- Altın vadeli işlemleri - traderler gelecekteki altın fiyat dalgalanmaları hakkında spekülasyon yapabilir, bu da altının gelecekte belirli bir zamanda üzerinde anlaşılan bir fiyattan alınıp satılacağı anlamına gelir.
- Altın hisse senetleri - yatırımcılar altın madenciliği şirketlerinin hisselerini satın alır.
Günümüzde altın ticareti yapmanın yolları
IFC Markets'te, piyasada altın ticareti yapmaya başlamanın ana adımlarını vurguladık.
1. Hedeflerinizi tanımlayın
Kısa ve uzun vadeli hedeflerinizi belirleyin, beklediğiniz olası riskleri ve kazançları yönetin.
2. Ticaret varlık(lar)ı seçin
Tam olarak hangi enstrümanlarda ticaret yapacağınıza karar verin: fiziksel altın, altın CFD, altın ETF, altın vadeli işlemler, altın hisse senetleri, vb.
3. Altın ticareti stratejinizi geliştirin
Akıllıca ve uygun bir ticaret stratejisi geliştirin ve buna bağlı kalın. Altın madenciliği şirketlerinin hisse senetlerine yapılan bir yatırım veya altın scalping stratejisi, altın gün içi ticaret stratejisi vb. olabilir. Hem teknik analize hem de temel analize çok dikkat edin, geçmişi analiz etmek ve gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için farklı teknik göstergeler kullanın, altın fiyat grafiğini inceleyin ve önemli ekonomik olayları ve verileri takip edin.
4. Brokeri seçin
Paranızı emanet edebileceğiniz uygun ve güvenilir bir altın brokeri bulun ve bir hesap açın. IFC Markets, altın ticareti yapmak için farklı yollar sunar: Hisse senedi CFD'leri, vadeli işlemler CFD'leri, altın bağlantılı para birimleri ve diğerleri. Piyasadaki mevcut varlıklara ek olarak, IFC Markets, yatırımcıların Özel Kompozit Enstrümanları (PCI'ler) oluşturmalarına ve ticaret yapmalarına olanak tanıyan kendi ticaret platformu NetTradeX'i geliştirdi.
5. Stratejinizi test edin.
Ticaret stratejinizi bir demo hesabında veya gerçek bir hesapta test edin (ancak önce küçük bir depozito ile). Gerekirse düzeltmeler yapın.
Altın ticaret stratejileri
Altın piyasası emtia, hisse senedi ve forex piyasalarına sıkı sıkıya bağlı olduğundan, altın fiyatının olası tüm etkilerini ve gelecekteki hareketlerini hesaba katmak biraz zorlaşıyor. Ancak, yararlanabileceğiniz bazı ortak ilkeler ve ticaret stratejileri vardır. Bunları kısaca ele alalım.
Haber ticareti.
Altın varlıkları sürekli olarak çeşitli jeopolitik ve ekonomik faktörlerden, krizlerden, olağan istatistiksel verilerden, talep/arz oranı ve açgözlülük/korkudan etkilenir. Aynı zamanda diğer piyasalarla da bağlantılıdır, bu nedenle duyarlılıklarındaki herhangi bir değişiklik altın fiyatlarını doğrudan etkileyecektir. Traderler, ekonomik olaylar sırasında ve hemen sonrasında pozisyon açarken dikkatli olmalıdır, çünkü kimse piyasanın hangi yöne hareket edeceğini bilemez. Ancak, Zararı durdur ve Kâr al emri doğru bir şekilde verirseniz önemli haberler veya istatistikler üzerinde işlem yapmak oldukça karlı olabilir.
Diğer para birimleri ile korelasyonlar.
Acemi traderler bile, altın ve USD'nin ters yönlerde hareket ettiğini fark etmiş olabilir: traderler aktif olarak USD satın aldıklarında, altın fiyatları düşer ve bunun tersi de geçerlidir. Bu nedenle, sarı metal ticareti yaparken, giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için birkaç fiyat grafiği açabilir ve bunları takip edebilirsiniz: AUD/USD, XAU/USD, USD/CHF, EUR/USD.
Mevsimlik ticaret.
Altın traderler, yılın ilk ve son aylarında altının güçlenmesi ve geri kalan dönemde zayıflama gibi mevsimsel altın fiyat hareketi modellerini gözlemleyebilirler. Bir trader, fiyatın artma eğiliminde olduğu Ocak ayında uzun bir pozisyon açabilir: bu karar teknik göstergeler, grafik kalıpları ve diğer kurulumlarla desteklenmelidir. Kar, altın fiyatının genellikle düştüğü yılın 1. çeyreğinin sonundan önce (örneğin, Şubat ayı sonlarında) alınmalıdır.
Altın Ticareti İpuçları
Yukarıdan da fark etmiş olabileceğiniz gibi, altın piyasası, işleme başlanmadan önce yakından araştırılması gereken bazı özelliklere sahiptir. Her neyse, birçok trader ve broker, bunu daha kolay ve daha az riskli hale getirmek için bazı ipuçları sunar. İşte IFC Markets'ın vurguladığı bazıları:
- İşleminizde herhangi bir gösterge kullanmadan önce performansını kontrol edin.
- Altın ticaretinin mevsimselliğini unutmayın.
- Piyasadaki döngüleri bulmaya çalışın, bu da size yardımcı olabilir: çoğu piyasalar döngüseldir ve altın piyasası bir istisna değildir.
- Portföyünüzü çeşitlendirin, birbiriyle bağlantılı olmayan farklı varlıklarla işlem yapın, riskleri yönetmenize yardımcı olur.
- Siyasi ve ekonomik haber ve istatistiklerden haberdar olun.
- Altın piyasası duyarlılığını takip edin.
- Rakip para birimlerinin hareketini izleyin, altın trendini tahmin etmeye yardımcı olabilir.
- Gelişen elektronik ve mücevher üretimi açısından altın arz/talep oranını göz önünde bulundurun.
- Hem teknik hem de temel analizi kullanın.
- Grafik figürlerine ve trend onayına dikkat edin.
Sonuç olarak
Altın ticareti yapmak en kolay bir iş değildir, ancak iyi piyasa bilgisi ve güvenilir bir aracı kurum ile altın ticaretinde iyi para kazanabilirsiniz. Altına yatırım yaparak potansiyel bir kar kaynağı elde edersiniz. Tradıng stratejisi geliştirin, ona bağlı kalın ve sabırlı olun. Bu makalemiz altın piyasasına giden yolda size rehberlik etsin.
